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BILAN AQUA RAY 2018 Siren 447997099				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	936572	664944	271628	251285
Fonds commercial	50000		50000	50000
Autres immobilisations incorporelles	67009		67009	15469
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	531747	284024	247723	265284
Installations techniques, matériel et outillage industriels	82019	59162	22857	13990
Autres immobilisations corporelles	22908	14159	8749	10114
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	219011	189006	30006	31819
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13579		13579	13579
TOTAL (I)	1922845	1211294	711551	651540
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8292		8292	9130
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	216961	22242	194719	172248
Autres créances	152924	46416	106509	132815
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	19021		19021	38365
Charges constatées d’avance	24683		24683	51927
TOTAL (II)	421882	68658	353224	404484
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2344727	1279952	1064775	1056025
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	178300		178300	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	19322		19322	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	63910			
Report à nouveau			-33292	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	93990		97202	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	355521		261532	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	247915		183670	
Emprunts et dettes financières divers (4)	127951		289761	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	73015		104796	
Dettes fiscales et sociales	115608		121623	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			1000	
Autres dettes	16310		3526	
Produits constatés d’avance (2)	128454		90117	
TOTAL (IV)	709253		794493	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1064775		1056025	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	511953		620552	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			617	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8433		8433	2827
Production vendue biens				
Production vendue services	1368314	44046	1412360	1253108
Chiffres d’affaires nets	1376746	44046	1420792	1255935
				
Production stockée				
Production immobilisée			196125	125837
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			30854	28368
Autres produits			283	91
Total des produits d’exploitation (I)			1648054	1410232
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7544	2787
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4411	7314
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			838	3700
Autres achats et charges externes			801199	721590
Impôts, taxes et versements assimilés			13426	11545
Salaires et traitements			378006	309923
Charges sociales			146182	120013
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			205155	150565
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7727	24388
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16064	3846
Total des charges d’exploitation (II) 			1580551	1355673
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			67503	54559
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1091	420
Reprises sur provisions et transferts de charges				1819
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1091	2239
Dotations financières sur amortissements et provisions			21389	6537
Intérêts et charges assimilées			11469	14372
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			32857	20909
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-31766	-18670
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			35736	35889
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	14594		5795	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	83637		117808	
Reprises sur provisions et transferts de charges	11438			
Total des produits exceptionnels (VII)	109669		123603	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7600		467	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	93583		112393	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	101183		112860	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8486		10743	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-49767		-50570	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1758814		1536074	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1664825		1438872	
BENEFICE OU PERTE	93990		97202	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	146622		79877	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	15604		28368	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	798			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		972366		214925
Total Immobilisations corporelles		586314		132380
Total Immobilisations financières		225836		20011
Total Général		1784516		367316
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			133710	1053581
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			82020	636674
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			13257	232590
Total Général			228987	1922845
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	655612	143042	133710	664944
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	296926	62113	1694	357345
AMORTISSEMENTS Total Général	952538	205155	135404	1022289
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				189006
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	29765	7727	15250	22242
Autres provisions pour dépréciation	45032	1383		46416
Total Provisions pour dépréciation	255235	29116	26688	257663
TOTAL GENERAL	255235	29116	26688	257663
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7727	15250	
                                             - Financières		21389		
                                            - Exceptionnelles			11438	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13579		13579	
Clients douteux ou litigieux	26259			
Autres créances clients	190702	190702		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	561	561		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	58167	58167		
T. V. A.	10319	10319		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	69808	69808		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14070	14070		
Charges constatées d’avance	24683	24683		
TOTAL ETAT DES CREANCES	408148	394569	13579	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1281	1281		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	246634	78898	167736	
Emprunts et dettes financières divers	93337	63773	29564	
Fournisseurs et comptes rattachés	73015	73015		
Personnel et comptes rattachés	15315	15315		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	39144	39144		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	55491	55491		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5658	5658		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	34615	34615		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16310	16310		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	128454	128454		
TOTAL – ETAT DES DETTES	709253	511953	197300	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	133527			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	85596			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel