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BILAN AQUA RAY 2017 Siren 447997099				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	906897	655612	251285	143618
Fonds commercial	50000		50000	50000
Autres immobilisations incorporelles	15469		15469	91187
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	504948	239664	265284	300731
Installations techniques, matériel et outillage industriels	60271	46281	13990	18610
Autres immobilisations corporelles	21095	10981	10114	7853
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	212257	180438	31819	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13579		13579	13579
TOTAL (I)	1784516	1132976	651540	625578
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9130		9130	12830
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				9000
Clients et comptes rattachés	202013	29765	172248	278640
Autres créances	177847	45032	132815	96629
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	38365		38365	3658
Charges constatées d’avance	51927		51927	51317
TOTAL (II)	479282	74797	404484	452075
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2263798	1207773	1056025	1077652
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	178300		193220	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	19322		19322	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			13399	
Report à nouveau	-33292			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	97202		76989	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	261532		302930	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	183670		205291	
Emprunts et dettes financières divers (4)	289761		135197	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	104796		128416	
Dettes fiscales et sociales	121623		137225	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1000			
Autres dettes	3526		31799	
Produits constatés d’avance (2)	90117		136795	
TOTAL (IV)	794493		774723	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1056025		1077652	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	620552		747965	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1699		154824	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2772	55	2827	3753
Production vendue biens				
Production vendue services	1195776	57332	1253108	1145163
Chiffres d’affaires nets	1198548	57387	1255935	1148916
				
Production stockée				
Production immobilisée			125837	120314
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			28368	66435
Autres produits			91	687
Total des produits d’exploitation (I)			1410232	1336352
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2787	-71190
Variation de stock (marchandises)				73656
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7314	12013
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3700	-370
Autres achats et charges externes			721590	697386
Impôts, taxes et versements assimilés			11545	10135
Salaires et traitements			309923	214466
Charges sociales			120013	82844
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			150565	150151
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			24388	5152
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3846	31116
Total des charges d’exploitation (II) 			1355673	1205360
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			54559	130992
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			420	494
Reprises sur provisions et transferts de charges			1819	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2239	494
Dotations financières sur amortissements et provisions			6537	80190
Intérêts et charges assimilées			14372	24218
Différences négatives de change				108
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20909	104516
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-18670	-104021
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			35889	26971
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5795		2475	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	117808		142739	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	123603		145214	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	467		1245	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	112393		142739	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	112860		143984	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10743		1230	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-50570		-48789	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1536074		1482060	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1438872		1405070	
BENEFICE OU PERTE	97202		76989	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	79877		53034	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		755342		217024
Total Immobilisations corporelles		601760		131265
Total Immobilisations financières		195836		30000
Total Général		1552938		378289
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				972366
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			146712	586314
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				225836
Total Général			146712	1784516
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	561724	93888		655612
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	274567	56677	34318	296926
AMORTISSEMENTS Total Général	836291	150565	34318	952538
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				180438
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5377	24388		29765
Autres provisions pour dépréciation	38495	6537		45032
Total Provisions pour dépréciation	226129	30925	1819	255235
TOTAL GENERAL	226129	30925	1819	255235
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		24388		
                                             - Financières		6537	1819	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13579			
Clients douteux ou litigieux	32361			
Autres créances clients	169652			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	55756			
T. V. A.	14358			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	101013			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6720			
Charges constatées d’avance	51927			
TOTAL ETAT DES CREANCES	445366	431787	13579	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2220	2220		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	181450	55846	125604	
Emprunts et dettes financières divers	110590	62253	48337	
Fournisseurs et comptes rattachés	104796	104796		
Personnel et comptes rattachés	5015	5015		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	55832	55832		
Impôts sur les bénéfices	14594	14594		
T.V.A.	41829	41829		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4353	4353		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1000	1000		
Groupe et associés	179171	179171		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3526	3526		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	90117	90117		
TOTAL – ETAT DES DETTES	794493	620552	173941	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	316813			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	112919			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel