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BILAN AQUA RAY 2016 Siren 447997099				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	705342	561724	143618	178055
Fonds commercial	50000		50000	50000
Autres immobilisations incorporelles	91187		91187	32664
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	498563	197832	300731	342278
Installations techniques, matériel et outillage industriels	69874	51265	18610	12627
Autres immobilisations corporelles	33323	25470	7853	10037
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	182257	182257		41695
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13579		13579	25579
TOTAL (I)	1644125	1018548	625578	692936
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	12830		12830	12460
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				73656
Avances et acomptes versés sur commandes	9000		9000	4500
Clients et comptes rattachés	284017	5377	278640	150755
Autres créances	135124	38495	96629	123334
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3658		3658	490
Charges constatées d’avance	51317		51317	50425
TOTAL (II)	495947	43872	452075	415621
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2140072	1062420	1077652	1108556
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	193220		105720	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	19322		10572	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	13399			
Report à nouveau			-7491	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	76989		29640	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	302930		138441	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	205291		277922	
Emprunts et dettes financières divers (4)	135197		229082	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	128416		118743	
Dettes fiscales et sociales	137225		126342	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	31799		104876	
Produits constatés d’avance (2)	136795		113151	
TOTAL (IV)	774723		970116	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1077652		1108556	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	731644		881972	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	151622		155871	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3753		3753	6376
Production vendue biens				
Production vendue services	1067188	77975	1145163	1058734
Chiffres d’affaires nets	1070941	77975	1148916	1065111
				
Production stockée				
Production immobilisée			120314	110333
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			66435	37671
Autres produits			687	401
Total des produits d’exploitation (I)			1336352	1213516
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-71190	68815
Variation de stock (marchandises)			73656	-64406
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			12013	6483
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-370	10114
Autres achats et charges externes			697386	708518
Impôts, taxes et versements assimilés			10135	8525
Salaires et traitements			214466	174084
Charges sociales			82844	71101
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			150151	126890
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5152	2200
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			31116	53371
Total des charges d’exploitation (II) 			1205360	1165695
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			130992	47822
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			494	224
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				9
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			494	233
Dotations financières sur amortissements et provisions			80190	11785
Intérêts et charges assimilées			24218	35061
Différences négatives de change			108	5
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			104516	46852
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-104021	-46619
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			26971	1203
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2475		1471	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	142739		87704	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	145214		89175	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1245		21700	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	142739		89254	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	143984		110954	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1230		-21779	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-48789		-50215	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1482060		1302925	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1405070		1273285	
BENEFICE OU PERTE	76989		29640	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	53034		32349	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	33472		6067	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	35		640	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		726215		182105
Total Immobilisations corporelles		718772		146913
Total Immobilisations financières		207836		
Total Général		1652824		329018
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		61791		846529
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			263925	601760
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			12000	195836
Total Général		61791	275925	1644125
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	465496	96228		561724
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	353830	53923	133186	274567
AMORTISSEMENTS Total Général	819326	150151	133186	836291
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				182257
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	33188	5152	32963	5377
Autres provisions pour dépréciation		38495		38495
Total Provisions pour dépréciation	173750	85342	32963	226129
TOTAL GENERAL	173750	85342	32963	226129
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5152	32963	
                                             - Financières		80190		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13579			
Clients douteux ou litigieux	6452			
Autres créances clients	277565			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	55664			
T. V. A.	27455			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	48015			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3990			
Charges constatées d’avance	51317			
TOTAL ETAT DES CREANCES	484038	470459	13579	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	155038	155038		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	50253	28748	21505	
Emprunts et dettes financières divers	37893	16319	21574	
Fournisseurs et comptes rattachés	128416	128416		
Personnel et comptes rattachés	15387	15387		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	44720	44720		
Impôts sur les bénéfices	14594	14594		
T.V.A.	55807	55807		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6716	6716		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	97305	97305		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	31799	31799		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	136795	136795		
TOTAL – ETAT DES DETTES	774723	731644	43079	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	97658			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	89526			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel