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BILAN ALBERTINE PRODUCTIONS 2018 Siren 447983073				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	34842107	34756380	85727	123672
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	5698911		5698911	9451309
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	28360	20361	7999	10813
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18739		18739	16750
TOTAL (I)	40588117	34776741	5811375	9602544
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2167010		2167010	238002
Autres créances	1871056		1871056	3590046
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1584028		1584028	765941
Charges constatées d’avance	411		411	719
TOTAL (II)	5622506		5622506	4594708
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	46210623	34776741	11433882	14197252
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	46000		46000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4600		4600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3586690		2376050	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1430152		1210640	
Subventions d’investissement	663848		791000	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2870986		4428290	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	399000		75000	
TOTAL (II)	399000		75000	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5757374		7818029	
Emprunts et dettes financières divers (4)	12223			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	201172		135692	
Dettes fiscales et sociales	457320		235440	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1088801		874801	
Produits constatés d’avance (2)	647007		630000	
TOTAL (IV)	8163896		9693962	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11433882		14197252	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	12223			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6434300		6434300	4901334
Chiffres d’affaires nets	6434300		6434300	4901334
				
Production stockée				
Production immobilisée			8226008	9879901
Subventions d’exploitation			1080700	864580
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			422983	
Autres produits			35756	93202
Total des produits d’exploitation (I)			16199747	15739017
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2973880	3841830
Impôts, taxes et versements assimilés			48593	8894
Salaires et traitements			3124677	3629703
Charges sociales			1186269	1773213
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7735988	5425267
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			2674471	1032092
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			971853	640657
Total des charges d’exploitation (II) 			18715731	16351656
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2515985	-612639
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			167386	111831
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			167386	111831
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-167386	-111831
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2683370	-724469
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	116752		42754	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	116752		42754	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-116752		-42754	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1369971		-1977863	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16199747		15739017	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17629899		14528378	
BENEFICE OU PERTE	-1430152		1210640	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		34345919		8226008
Total Immobilisations corporelles		28360		
Total Immobilisations financières		16750		1989
Total Général		34391029		8227997
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1914157	116752	40541018
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				28360
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				18739
Total Général		1914157	116752	40588117
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	21867623	7733174		29600797
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	17547	2814		20361
AMORTISSEMENTS Total Général	21885170	7735988		29621159
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	2903315	2673471	421203	5155583
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2903315	2673471	421203	5155583
TOTAL GENERAL	2903315	2673471	421203	5155583
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18739	18739		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2167010	2167010		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	200	200		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	41041	41041		
Impôts sur les bénéfices	1385794	1385794		
T. V. A.	72178	72178		
Autres impôts, taxes versements assimilés	18986	18986		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	352857	3528571		
Charges constatées d’avance	411	411		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4057216	4057216		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5757374	5757374		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	201172	201172		
Personnel et comptes rattachés	9884	9884		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	100948	100948		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	294064	294064		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	52423	52423		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	12223	12223		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1088801	1088801		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	647007	647007		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8163896	8163896		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel