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BILAN ALBERTINE PRODUCTIONS 2016 Siren 447983073				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18440773	18316101	124672	124672
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	6748881		6748881	4687323
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	23370	15025	8345	8878
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23156		23156	21106
TOTAL (I)	25236179	18331126	6905053	4841978
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1529016		1529016	1862616
Autres créances	2227226		2227226	445169
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1112536		1112536	953561
Charges constatées d’avance	555		555	2078
TOTAL (II)	4869334		4869334	3263424
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	30105513	18331126	11774387	8105402
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	46000		46000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4600		4600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2105768		2722577	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	270282		-616809	
Subventions d’investissement	546353		411170	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2973004		2567538	
Produit des émissions de titres participatifs	100000		70000	
Avances conditionnées				
TOTAL (II)	100000		70000	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6372382		3862582	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	404978		260356	
Dettes fiscales et sociales	416641		994926	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3000			
Produits constatés d’avance (2)	1504382		350000	
TOTAL (IV)	8701383		5467863	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11774387		8105402	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2864525		2864525	4880896
Chiffres d’affaires nets	2864525		2864525	4880896
				
Production stockée				
Production immobilisée			7147610	2939379
Subventions d’exploitation			239170	3500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				18930
Autres produits			269744	17107
Total des produits d’exploitation (I)			10521049	7859812
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2837875	1162661
Impôts, taxes et versements assimilés			7865	58108
Salaires et traitements			2249563	1171506
Charges sociales			1183690	224401
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2949337	4744310
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1024454	846769
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1044858	407054
Total des charges d’exploitation (II) 			11297642	8614808
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-776593	-754996
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				12417
Total des produits financiers (V)				12417
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			175399	88781
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			175399	88781
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-175399	-76364
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-951992	-831360
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			6864	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	793			
Total des produits exceptionnels (VII)	793		6864	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	25291		935	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	208819		340	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	234110		1275	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-233317		5589	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1455591		-208962	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10521842		7879094	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10251560		8495903	
BENEFICE OU PERTE	270282		-616809	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		19156418		7147610
Total Immobilisations corporelles		23088		1580
Total Immobilisations financières		21106		2050
Total Général		19200612		7151241
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1055556	58819	25189653
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1299	23370
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				23156
Total Général		1055556	60118	25236179
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13497654	2947224		16444878
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14211	2113	1299	15025
AMORTISSEMENTS Total Général	13511865	2949337	1299	16459903
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	846769	1024454		1871223
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	846769	1024454		1871223
TOTAL GENERAL	846769	1024454		1871223
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1024454		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23156	23156		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1529016			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	12			
Impôts sur les bénéfices	1685818			
T. V. A.	253206			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	29449			
Groupe et associés	542			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	258200			
Charges constatées d’avance	555			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3779953	3779953		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6372382	6372382		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	404978	404978		
Personnel et comptes rattachés	6298	6298		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	119317	119317		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	263133	263133		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	27893	27893		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3000	3000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1504382	1504382		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8701383	8701383		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	4104442			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1835990			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel