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BILAN A.S.V.E SCE VITILCULTURE ENVIRONNEMENT 2019 Siren 447973033				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6700	3646	3054	4394
Autres immobilisations corporelles	28884	5548	23336	907
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1672454		1672454	1671944
Créances rattachées à des participations	187595		187595	161382
Autres titres immobilisés	520		520	11286
Prêts				
Autres immobilisations financières	46		46	
TOTAL (I)	1896199	9194	1887006	1849913
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	156452	156452		
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	349009		349009	317333
Autres créances	96400		96400	109144
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	460920	320000	140920	230709
Disponibilités	111636		111636	13595
Charges constatées d’avance	1250		1250	6220
TOTAL (II)	1175667	476452	699215	677001
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3071866	485646	2586220	2526914
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	152500		152500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	79214		79214	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	18000		18000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2024656		2005659	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	35160		18997	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2309530		2274370	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	15		1566	
Emprunts et dettes financières divers (4)	94471		88942	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24625		14781	
Dettes fiscales et sociales	67580		74055	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	90000		73200	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	276691		252544	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2586220		2526914	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	276691		252544	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			1481	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	165000		165000	179268
Chiffres d’affaires nets	165000		165000	179268
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2424	
Autres produits			2949	2
Total des produits d’exploitation (I)			170373	179270
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			24166	27897
Impôts, taxes et versements assimilés			2160	1465
Salaires et traitements			108743	114751
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4371	2149
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	1
Total des charges d’exploitation (II) 			139440	146264
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			30933	33006
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			131	141
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			213	379
Autres intérêts et produits assimilés			1246	1450
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1589	1970
Dotations financières sur amortissements et provisions				16000
Intérêts et charges assimilées				640
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				16640
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1589	-14670
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			32522	18336
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	138		788	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12756			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12894		788	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			127	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10256			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10256		127	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2638		661	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	184856		182028	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	149696		163031	
BENEFICE OU PERTE	35160		18997	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2424			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	36743			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		15024		25460
Total Immobilisations financières		1844612		26557
Total Général		1859636		52017
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4900	35584
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		510	10256	1860403
Total Général		510	15156	1895987
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9723	4371	4900	9194
AMORTISSEMENTS Total Général	9723	4371	4900	9194
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	156452			156452
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	320000			320000
Total Provisions pour dépréciation	476452			476452
TOTAL GENERAL	476452			476452
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	187595		187595	
Prêts				
Autres immobilisations financières	46		46	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	349009	349009		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	19172	19172		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	70000		70000	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7227	7227		
Charges constatées d’avance	1250	1250		
TOTAL ETAT DES CREANCES	634300	376659	257641	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	15	15		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	24625	24625		
Personnel et comptes rattachés	6805	6805		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	60168	60168		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	607	607		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	94471	94471		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	90000	90000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	276691	276691		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	17428		18286	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	6738		9611	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	24166		27897	
Taxe professionnelle	959		656	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1201		809	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2160		1465	
Montant de la TVA. collectée	35800		48054	
Total TVA. déductible sur biens et services	6086		4114	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel