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BILAN A.S.V.E SCE VITILCULTURE ENVIRONNEMENT 2018 Siren 447973033				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6700	2306	4394	5734
Autres immobilisations corporelles	8324	7417	907	1716
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1671944		1671944	1671944
Créances rattachées à des participations	161382		161382	155862
Autres titres immobilisés	11286		11286	11286
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1859636	9723	1849913	1846543
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	156452	156452		
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	317333		317333	170333
Autres créances	109144		109144	91072
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	550709	320000	230709	240121
Disponibilités	13595		13595	120692
Charges constatées d’avance	6220		6220	2976
TOTAL (II)	1153453	476452	677001	625194
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3013089	486175	2526914	2471736
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	152500		152500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	79214		79214	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	18000		18000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2005659		1913781	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	18997		91878	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2274370		2255373	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1566		10	
Emprunts et dettes financières divers (4)	88942		138443	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14781		12343	
Dettes fiscales et sociales	74055		65567	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	73200			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	252544		216364	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2526914		2471736	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	252544		216364	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1481			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	179268		179268	254428
Chiffres d’affaires nets	179268		179268	254428
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			2	
Total des produits d’exploitation (I)			179270	254428
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			27897	25847
Impôts, taxes et versements assimilés			1465	1586
Salaires et traitements			114751	119775
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2149	2455
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	2
Total des charges d’exploitation (II) 			146264	149665
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			33006	104764
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			141	158
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			379	
Autres intérêts et produits assimilés			1450	4354
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1970	4512
Dotations financières sur amortissements et provisions			16000	16000
Intérêts et charges assimilées			640	635
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16640	16635
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14670	-12123
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			18336	92641
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	788			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	788			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	127		763	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	127		763	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	661		-763	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	182028		258940	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	163031		167062	
BENEFICE OU PERTE	18997		91878	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		18594		
Total Immobilisations financières		1839092		5520
Total Général		1857687		5520
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3571	15024
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1844612
Total Général			3571	1859636
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11144	2149	3571	9723
AMORTISSEMENTS Total Général	11144	2149	3571	9723
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	156452			156452
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	304000	16000		320000
Total Provisions pour dépréciation	460452	16000		476452
TOTAL GENERAL	460452	16000		476452
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		16000		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	161382	-1	161382	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	317333	317333		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	11545	11545		
T. V. A.	14489	14489		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	70000	70000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13109	13109		
Charges constatées d’avance	6220	6220		
TOTAL ETAT DES CREANCES	594078	432696	161382	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1566	1566		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	14781	14781		
Personnel et comptes rattachés	14777	14777		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1792	1792		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	56539	56539		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	947	947		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	88942	88942		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	73200	73200		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	252544	252544		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	18286		17990	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	9611		7857	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	27897		25847	
Taxe professionnelle	656		914	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	809		672	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1465		1586	
Montant de la TVA. collectée	48054		16764	
Total TVA. déductible sur biens et services	4114		5521	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel