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BILAN A.S.V.E SCE VITILCULTURE ENVIRONNEMENT 2016 Siren 447973033				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	10391	8690	1702	2844
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1671944		1671944	1671944
Créances rattachées à des participations	132447		132447	90754
Autres titres immobilisés	11286		11286	11286
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1826068	8690	1817379	1776829
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	156452	156452		
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	370714		370714	135943
Autres créances	134345		134345	244399
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	490586	288000	202586	536815
Disponibilités	59883		59883	52784
Charges constatées d’avance	19204		19204	2003
TOTAL (II)	1231184	444452	786732	971945
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3057252	453142	2604111	2748775
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	152500		152500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	79214		79214	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	18000		18000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2018188		2106116	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-104407		-87929	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2163495		2267902	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10674		21	
Emprunts et dettes financières divers (4)	137552		376329	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8705		24264	
Dettes fiscales et sociales	74277		58268	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	209408		21992	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	440616		480873	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2604111		2748775	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	440616		480873	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	10652			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	246647		246647	418376
Chiffres d’affaires nets	246647		246647	418376
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			575	
Autres produits			3	1
Total des produits d’exploitation (I)			247225	418377
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			24685	29617
Impôts, taxes et versements assimilés			1748	1109
Salaires et traitements			146368	212730
Charges sociales			13928	19530
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1905	1811
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	1
Total des charges d’exploitation (II) 			188635	264798
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			58590	153579
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			192	195
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			-6064	10525
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				55
Total des produits financiers (V)			-5872	10775
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			382	210
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			382	210
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6254	10565
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			52335	164145
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	15826		4244	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15826		4244	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	140568		318	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	32000		256000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	172568		256318	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-156742		-252073	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	257178		433397	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	361585		521325	
BENEFICE OU PERTE	-104407		-87929	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	575			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	52758		68868	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		9629		762
Total Immobilisations financières		1773985		41692
Total Général		1783614		42455
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				10391
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1815677
Total Général				1826068
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6785	1905		8690
AMORTISSEMENTS Total Général	6785	1905		8690
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	156452			156452
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	256000	32000		288000
Total Provisions pour dépréciation	412452	32000		444452
TOTAL GENERAL	412452	32000		444452
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	132447			
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	370714			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	127			
Impôts sur les bénéfices	18975			
T. V. A.	35201			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	60000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	20042			
Charges constatées d’avance	19204			
TOTAL ETAT DES CREANCES	656710	524263	132447	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	10674	10674		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	8705	8705		
Personnel et comptes rattachés	6175	6175		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	312	312		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	67514	67514		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	276	276		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	137552	137552		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	209408	209408		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	440616	440616		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel