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BILAN VVMC AUBERGE DE CHALEZEULE 2018 Siren 447890237				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	30000		30000	
Immobilisations incorporelles – Autres	941	941		
Immobilisations corporelles	73403	58023	15380	
Immobilisations financières	2171		2171	
Total Actif Immobilisé	106515	58964	47552	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	4833		4833	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	7753		7753	
Créances – Autres	4970		4970	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	15983		15983	
Caisse				
Charges constatées d’avance	82		82	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	33621		33621	
Total général Actif	140137			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			7680	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			768	
Réserves réglementées				
Autres réserves			10624	
Report à nouveau			7842	
Résultat de l’exercice			4201	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			31114	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			7543	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			328	
Fournisseurs et comptes rattachés			17464	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		9922		
Autres dettes			24723	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			50059	
Total général Passif			81173	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			5222	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			4875	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	188410			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1872			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	190282			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	63752			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-509			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	43163			
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	2868			
Rémunérations du personnel 	57666			
Charges sociales	16629			
Dotations aux amortissements	2141			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	77			
Total des charges d’exploitation	185786			
Résultat d’exploitation	4497			
Produits financiers				
Produits exceptionnels	50			
Charges financières	231			
Charges exceptionnelles	117			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	4201			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	22318			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	10961			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			625	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			2550	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1700	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			108640	
Total Immobilisations (Augmentations)			4875	
Total Immobilisations (Diminutions)			7000	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			22318	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			10961	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel