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BILAN VVMC AUBERGE DE CHALEZEULE 2017 Siren 447890237				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	30000		30000	
Immobilisations incorporelles – Autres	941	941		
Immobilisations corporelles	75528	62882	12646	
Immobilisations financières	2171		2171	
Total Actif Immobilisé	108640	63823	44818	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	4324		4324	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	8660		8660	
Créances – Autres	7058		7058	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	18205		18205	
Caisse				
Charges constatées d’avance	490		490	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	38737		38737	
Total général Actif	147378			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			7680	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			658	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			7842	
Résultat de l’exercice			10734	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			26914	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			9699	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			16462	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		14871		
Autres dettes			30481	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			56641	
Total général Passif			83555	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			7412	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			8874	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	191372			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	4405			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	195777			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	90			
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	59814			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-32			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	42450			
(dont taxe professionnelle)	1695			
Impôts, taxes et versements assimilés	2799			
Rémunérations du personnel 	59625			
Charges sociales	17482			
Dotations aux amortissements	1332			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	796			
Total des charges d’exploitation	184355			
Résultat d’exploitation	11421			
Produits financiers	1			
Produits exceptionnels	95			
Charges financières	90			
Charges exceptionnelles	693			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	10734			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	23328			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	12082			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			977	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			7850	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			47	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			101621	
Total Immobilisations (Augmentations)			8874	
Total Immobilisations (Diminutions)			1855	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			23328	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			12082	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel