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BILAN SARL SOREFRI 2017 Siren 447870676				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	7595	7214	381	3900
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	7595	7214	381	3900
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	17393		17393	17066
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	30208		30208	43617
Créances – Autres	949		949	688
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	18030		18030	26508
Caisse				
Charges constatées d’avance				158
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	66581		66581	88038
Total général Actif	74175	162848		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			7600	7600
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			760	760
Réserves réglementées				
Autres réserves			15625	10896
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-9261	4729
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			14723	23985
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			74	23
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			12593	24513
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		22774		
Autres dettes			39571	43418
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			52238	67953
Total général Passif			66962	91938
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	150263		162848	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	7342		18284	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	130		112	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	157734		181244	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	94066		102068	
Variation de stock (marchandises)	-327		5066	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	320		248	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	14286		19338	
(dont taxe professionnelle)	1340			
Impôts, taxes et versements assimilés	3007		4261	
Rémunérations du personnel 	38833		32763	
Charges sociales	13200		12020	
Dotations aux amortissements	802		655	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	92		105	
Total des charges d’exploitation	164279		176524	
Résultat d’exploitation	-6544		4720	
Produits financiers			9	
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles	2717			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-9261		4729	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	31521			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	21533			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			13284	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)			5689	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			2717	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-2717	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			31521	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			21533	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel