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BILAN SARL SOREFRI 2016 Siren 447870676				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	13284	9383	3900	3856
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	13284	9383	3900	3856
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	17066		17066	22027
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	43617		43617	17145
Créances – Autres	688		688	2916
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	26508		26508	17201
Caisse				
Charges constatées d’avance	158		158	1372
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	88038		88038	60662
Total général Actif	101321	158793		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			7600	7600
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			760	760
Réserves réglementées				
Autres réserves			10896	
Report à nouveau				-4076
Résultat de l’exercice			4729	14972
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			23985	19256
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			23	34
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			24513	17347
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		19650		
Autres dettes			43418	27881
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			67953	45262
Total général Passif			91938	64518
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			700	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	162848		158793	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	18284		13405	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	112		732	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	181244		172930	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	102068		95563	
Variation de stock (marchandises)	5066		-1389	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	248		310	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	19338		27338	
(dont taxe professionnelle)	1300			
Impôts, taxes et versements assimilés	4261		2894	
Rémunérations du personnel 	32763		23809	
Charges sociales	12020		8243	
Dotations aux amortissements	655		864	
Dotations aux provisions			105	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	105		7	
Total des charges d’exploitation	176524		157745	
Résultat d’exploitation	4720		15185	
Produits financiers	9		469	
Produits exceptionnels				
Charges financières			572	
Charges exceptionnelles			109	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	4729		14972	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			700	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			13068	
Total Immobilisations (Augmentations)			700	
Total Immobilisations (Diminutions)			485	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours			105	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			105	
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel