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BILAN SAINT MICHEL DISTRIBUTION 2017 Siren 447829946				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2708	1731	977	
Fonds commercial	240000		240000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	59023	30726	28297	
Autres immobilisations corporelles	437329	242526	194803	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25102		25102	
TOTAL (I)	764162	274983	489179	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	137458		137458	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	15190		15190	
Autres créances	124098		124098	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	440082		440082	
Charges constatées d’avance	28656		28656	
TOTAL (II)	745485		745485	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1509646	274983	1234663	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	8000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	307222			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	233472			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	549495			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1159			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	377154			
Dettes fiscales et sociales	130269			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	176586			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	685169			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1234663			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	685169			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1159			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3780283		3780283	
Production vendue biens				
Production vendue services	35		35	
Chiffres d’affaires nets	3780318		3780318	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3880	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			3784198	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2697345	
Variation de stock (marchandises)			9286	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4913	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			307495	
Impôts, taxes et versements assimilés			23299	
Salaires et traitements			306530	
Charges sociales			72177	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			36665	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2465	
Total des charges d’exploitation (II) 			3460173	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			324025	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			1	
Total des produits financiers (V)			1	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			116	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			116	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-115	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			323909	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	39557			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	39557			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	19547			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4214			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	23761			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	15796			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	106233			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3823756			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3590283			
BENEFICE OU PERTE	233472			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3664			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	161			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		242706		
Total Immobilisations corporelles		491410		9994
Total Immobilisations financières		25256		
Total Général		759374		9994
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				242708
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5052	496352
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			154	25102
Total Général			5206	764162
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	692	1040		1731
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	238464	35625	838	273252
AMORTISSEMENTS Total Général	239155	36665	838	274983
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	216		216	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	216		216	
TOTAL GENERAL	216		216	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			216	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25102			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	15190			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1245			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	656			
Groupe et associés	23536			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	93469			
Charges constatées d’avance	28656			
TOTAL ETAT DES CREANCES	193046	167944	25102	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1159	1159		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	377154	377154		
Personnel et comptes rattachés	61351	61351		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	52057	52057		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5147	5147		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11714	11714		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	176586	176586		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	685169	685169		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	12			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	12