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BILAN SAINT MICHEL DISTRIBUTION 2016 Siren 447829946				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2708	692	2017	
Fonds commercial	240000		240000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	49029	24105	24924	
Autres immobilisations corporelles	442381	214359	228022	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	154		154	
Prêts				
Autres immobilisations financières	25102		25102	
TOTAL (I)	759374	239155	520218	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	146744		146744	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2025	216	1809	
Autres créances	53496		53496	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	647701		647701	
Charges constatées d’avance	28239		28239	
TOTAL (II)	878205	216	877989	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1637578	239372	1398207	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	8000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	202834			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	254388			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	466022			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2185			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	463825			
Dettes fiscales et sociales	204991			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	261184			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	932184			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1398207			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	932184			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2185			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4150422		4150422	
Production vendue biens				
Production vendue services	136		136	
Chiffres d’affaires nets	4150558		4150558	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			350	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12836	
Autres produits			813	
Total des produits d’exploitation (I)			4164557	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3044652	
Variation de stock (marchandises)			-14261	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1744	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			310122	
Impôts, taxes et versements assimilés			26861	
Salaires et traitements			316862	
Charges sociales			77791	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			35604	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			216	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1317	
Total des charges d’exploitation (II) 			3800909	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			363648	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1559	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1559	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1559	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			362090	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4903			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4903			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3722			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3722			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1180			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	108882			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4169460			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3915072			
BENEFICE OU PERTE	254388			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1490			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	21			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		241850		858
Total Immobilisations corporelles		484006		22203
Total Immobilisations financières		24602		654
Total Général		750457		23715
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				242708
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		14799		491410
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				25256
Total Général		14799		759374
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	133	558		692
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	203418	35046		238464
AMORTISSEMENTS Total Général	203551	35604		239155
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	9804		9804	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1543		1543	
Sur comptes clients		216		216
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1543	216	1543	216
TOTAL GENERAL	11347	216	11347	216
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			216	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25102			
Clients douteux ou litigieux	238			
Autres créances clients	1788			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4153			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7990			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	17651			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	23703			
Charges constatées d’avance	28239			
TOTAL ETAT DES CREANCES	108862	83760	251021	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2185	2185		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	463825	463825		
Personnel et comptes rattachés	57046	57046		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	66918	66918		
Impôts sur les bénéfices	61142	61142		
T.V.A.	5143	5143		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14742	14742		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	261184	261184		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	932184	932184		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel