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BILAN POLE PASSION 2017 Siren 447842451				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2195	2195		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	71575	70353	1222	1560
Installations techniques, matériel et outillage industriels	14632	10699	3933	3889
Autres immobilisations corporelles	35210	32488	2722	1949
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	15		15	15
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	700		700	700
TOTAL (I)	124326	115734	8592	8113
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	159471	17525	141946	124163
Avances et acomptes versés sur commandes				1945
Clients et comptes rattachés	15826		15826	33320
Autres créances	3079		3079	13089
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	32722		32722	32337
Disponibilités	75424		75424	93529
Charges constatées d’avance	3103		3103	2520
TOTAL (II)	289625	17525	272100	300902
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	413951	133259	280692	309015
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	16000		16000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3222		3222	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	136608		160602	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	11816		1005	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	167646		180830	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	5930		5183	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	5930		5183	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			1193	
Emprunts et dettes financières divers (4)	12700		16350	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	606		244	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	52151		66864	
Dettes fiscales et sociales	39203		36111	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2456		2240	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	107117		123003	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	280692		309015	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	106510		122759	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			638865	539387
Production vendue biens			42591	40732
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			681456	580118
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			28485	32716
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			709941	613834
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			489296	403466
Variation de stock (marchandises)			-15927	-15472
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			72343	71684
Impôts, taxes et versements assimilés			8357	8189
Salaires et traitements			86863	87855
Charges sociales			30070	30237
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3220	3196
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			17525	19382
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			5930	5183
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			697677	613720
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			12264	114
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			385	568
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			385	568
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15	621
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15	62
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			370	506
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			12634	620
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	267		560	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	185		415	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	82		146	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	900		-240	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	710593		614962	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	698777		613957	
BENEFICE OU PERTE	11816		1005	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2195		
Total Immobilisations corporelles		117718		3699
Total Immobilisations financières		715		
Total Général		120628		3699
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2195
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				121416
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				715
Total Général				124326
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2195			2195
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	110319	3220		113539
AMORTISSEMENTS Total Général	112514	3220		115734
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	19382	17525	19382	17525
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	19382	17525	19382	17525
TOTAL GENERAL	19382	17525	19382	17525
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	700			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	15826			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2636			
T. V. A.	443			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	3103			
TOTAL ETAT DES CREANCES	22708	22008	700	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	52151	52151		
Personnel et comptes rattachés	3374	3374		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14815	14815		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10907	10907		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10107	10107		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	12700	12700		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2456	2456		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	106510	106510		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1193			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel