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BILAN MARSAFI 2022 Siren 447857814				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6499	6499		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	36357	16996	19362	22997
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7375	7375		1382
Autres immobilisations corporelles	19557	9645	9912	17347
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1011990		1011990	1011990
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3587		3587	3967
TOTAL (I)	1085365	40515	1044850	1057683
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	12796		12796	24858
Autres créances	4737689		4737689	5701411
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	6046392	31757	6014635	6560826
Disponibilités	36761		36761	74730
Charges constatées d’avance				14101
TOTAL (II)	10833638	31757	10801882	12375927
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	37132		37132	80817
TOTAL GENERAL (0 à V)	11956135	72271	11883864	13514426
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	4000000		4000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	400000		400000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4971742		4627129	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1772256		544613	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7599486		9571742	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	37132		167304	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	37132		167304	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3941094		3504698	
Emprunts et dettes financières divers (4)	243184		183186	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	29012		55724	
Dettes fiscales et sociales	33501		31773	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	455			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4247246		3775381	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11883864		13514426	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1480449		3775381	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	609681			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				29
Chiffres d’affaires nets				29
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11464	20276
Autres produits			7	7
Total des produits d’exploitation (I)			11471	20312
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			73195	71955
Impôts, taxes et versements assimilés			1588	6274
Salaires et traitements			25054	20542
Charges sociales			10644	10144
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7380	9242
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11309	2968
Total des charges d’exploitation (II) 			129171	121125
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-117700	-100813
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			73128	73756
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			12041	113
Reprises sur provisions et transferts de charges			97077	821821
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			357988	37639
Total des produits financiers (V)			540235	933328
Dotations financières sur amortissements et provisions			68889	97077
Intérêts et charges assimilées			2152373	177063
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			772	2033
Total des charges financières (VI)			2222033	276173
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1681798	657155
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1799498	556342
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	16		8442	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	32500			
Reprises sur provisions et transferts de charges	86487			
Total des produits exceptionnels (VII)	119003		8442	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	86689		20170	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5072			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	91761		20170	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	27242		-11728	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	670709		962082	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2442964		417468	
BENEFICE OU PERTE	-1772256		544613	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11464		20276	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	5734		5201	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6499		
Total Immobilisations corporelles		73634		
Total Immobilisations financières		1015957		
Total Général		1096090		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6499
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10345	63289
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			380	1015577
Total Général			10725	1085365
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6499			6499
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	31908	7380	5273	34015
AMORTISSEMENTS Total Général	38407	7380	5273	40515
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				37132
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	167304	37132	167304	37132
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	16261	31757	16261	31757
Total Provisions pour dépréciation	16261	31757	16261	31757
TOTAL GENERAL	183564	68889	183564	68889
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		68889	97077	
                                            - Exceptionnelles			86487	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3587		3587	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	12796	12796		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	16475	16475		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4718190	4718190		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	40157	40157		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	4791204	4787618	3587	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	609681	609681		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3331413	564616	2766797	
Emprunts et dettes financières divers	19392	19392		
Fournisseurs et comptes rattachés	29012	29012		
Personnel et comptes rattachés	20279	20279		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11012	11012		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2154	2154		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	56	56		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	223792	223792		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	455	455		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4247246	1480449	2766797	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	495000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	657283			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel