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BILAN MARSAFI 2021 Siren 447857814				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6499	6499		57
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	36357	13360	22997	26634
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7375	5993	1382	2766
Autres immobilisations corporelles	29902	12555	17347	21511
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1011990		1011990	1011990
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3967		3967	3967
TOTAL (I)	1096090	38407	1057683	1066925
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	24858		24858	12165
Autres créances	5701411		5701411	6348555
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	6577087	16261	6560826	6351843
Disponibilités	74730		74730	180097
Charges constatées d’avance	14101		14101	2228
TOTAL (II)	12392187	16261	12375927	12894889
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	80817		80817	22180
TOTAL GENERAL (0 à V)	13569094	54668	13514426	13983993
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	4000000		4000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	400000		400000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4627129		5467668	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	544613		-696239	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9571742		9171429	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	167304		108667	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	167304		108667	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3477524		3894704	
Emprunts et dettes financières divers (4)	210360		713671	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	55724		23636	
Dettes fiscales et sociales	31773		71887	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3775381		4703898	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13514426		13983993	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	950805		1511114	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	29		29	2588
Chiffres d’affaires nets	29		29	2588
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20276	17363
Autres produits			7	5
Total des produits d’exploitation (I)			20312	19956
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				-1474
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			71955	112616
Impôts, taxes et versements assimilés			6274	9543
Salaires et traitements			20542	21523
Charges sociales			10144	11194
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9242	11394
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2968	14
Total des charges d’exploitation (II) 			121125	164808
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-100813	-144853
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			73756	61742
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			113	3159
Reprises sur provisions et transferts de charges			821821	135462
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			37639	78058
Total des produits financiers (V)			933328	278421
Dotations financières sur amortissements et provisions			97077	513816
Intérêts et charges assimilées			177063	186860
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			2033	87467
Total des charges financières (VI)			276173	788142
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			657155	-509721
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			556342	-654574
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8442		19799	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8442		19799	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	20170		26340	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20170		26340	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-11728		-6541	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			35125	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	962082		318176	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	417468		1014415	
BENEFICE OU PERTE	544613		-696239	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	20276		17363	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	5201		5999	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6499		
Total Immobilisations corporelles		73634		
Total Immobilisations financières				
Total Général		80133		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6499
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				73634
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				80133
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6442	57		6499
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	22723	9185		31908
AMORTISSEMENTS Total Général	29165	9242		38407
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3967		3967	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	24858	24858		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	86487	86487		
T. V. A.	12519	12519		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	5600229	5600229		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2177	2177		
Charges constatées d’avance	14101	14101		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5744337	5740370	3967	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3477524	652948	2824576	
Emprunts et dettes financières divers	46565	46565		
Fournisseurs et comptes rattachés	55724	55724		
Personnel et comptes rattachés	20279	20279		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5866	5866		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4165	4165		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1464	1464		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	163795	163795		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3775381	950805	2824576	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	617180			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel