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BILAN MARSAFI 2018 Siren 447857814				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6499	2108	4391	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	36357	2449	33908	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4000	1444	2556	3933
Autres immobilisations corporelles	19557	1434	18123	93450
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				15000
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1015910		1015910	9971154
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	44626		44626	3587
TOTAL (I)	1126950	7435	1119515	10087124
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1000		1000	1000
Clients et comptes rattachés	174163		174163	656808
Autres créances	5843421		5843421	5752422
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	8593398	224706	8368691	
Disponibilités	2392452		2392452	71126
Charges constatées d’avance	298		298	26730
TOTAL (II)	17004731	224706	16780024	6508085
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18131681	232141	17899540	16595209
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	4000000		39000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3900		3900	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	730108		1648468	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	8011093		3186940	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	12745101		4878308	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4868849		8413802	
Emprunts et dettes financières divers (4)	110806		42239	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	63525		2566206	
Dettes fiscales et sociales	108687		688602	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2572		6052	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5154439		11716901	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17899540		16595209	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	943347		11716901	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			2220497	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				46460884
Production vendue biens				69987
Production vendue services	157667		157667	623780
Chiffres d’affaires nets	157667		157667	47154652
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9208	36195
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3423	230703
Autres produits			234476	250226
Total des produits d’exploitation (I)			404773	47671776
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-348288	35817927
Variation de stock (marchandises)				3447175
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				66393
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			426408	4203608
Impôts, taxes et versements assimilés			90957	698729
Salaires et traitements			17856	2831761
Charges sociales			11972	925505
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			66223	424634
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				3423
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5694	13719
Total des charges d’exploitation (II) 			270822	48432875
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			133951	-761099
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			42214	44
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				3807417
Autres intérêts et produits assimilés			13094	47
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			55308	3807508
Dotations financières sur amortissements et provisions			224706	
Intérêts et charges assimilées			91468	202263
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			316175	202263
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-260867	3605244
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-126916	2844145
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	106565		56094	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	18220758		2229507	
Reprises sur provisions et transferts de charges			2049	
Total des produits exceptionnels (VII)	18327323		2287649	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	30448		72064	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10154847		2174780	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10185295		2246843	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8142028		40806	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4019		-301990	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18787404		53766932	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10776311		50579992	
BENEFICE OU PERTE	8011093		3186941	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	80264		152332	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			145726	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	-50		184	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6499
Total Immobilisations corporelles		187000		208933
Total Immobilisations financières		9974740		1053030
Total Général		10161740		1268462
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6499
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			336019	59914
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			9967233	1060537
Total Général			10303252	1126950
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		2108		2108
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	74617	64115	133405	5327
AMORTISSEMENTS Total Général	74617	66223	133405	7435
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3423		3423	
Autres provisions pour dépréciation		224706		224706
Total Provisions pour dépréciation	3423	224706	3423	224706
TOTAL GENERAL	3423	224706	3423	224706
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			3423	
                                             - Financières		224706		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	44626		44626	
Clients douteux ou litigieux	120	120		
Autres créances clients	174043	174043		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3959	3959		
Impôts sur les bénéfices	126703	126703		
T. V. A.	172810	172810		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	5458046	5458046		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	81903	81903		
Charges constatées d’avance	298	298		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6062508	6017882	44626	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4868849	682174	2508332	1678343
Emprunts et dettes financières divers	73416	48999	24417	
Fournisseurs et comptes rattachés	63525	63525		
Personnel et comptes rattachés	20257	20257		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30088	30088		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7502	7502		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	50840	50840		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	37391	37391		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2572	2572		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5154439	943347	2532749	1678343
Emprunts souscrits en cours d’exercice	4345500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4746853			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel