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BILAN FORMATYS 2020 Siren 447890260				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	46000	46000		
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	47211	30467	16744	22022
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12180		12180	12180
TOTAL (I)	105391	76467	28924	34202
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	363730		363730	331543
Autres créances	22179		22179	49359
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	357227		357227	348298
Charges constatées d’avance	13790		13790	2102
TOTAL (II)	756926		756926	731301
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	862317	76467	785850	765504
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	445128		409445	
Report à nouveau			9	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	89921		35684	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	543300		453378	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	405		255	
Emprunts et dettes financières divers (4)	258		1047	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	112804		197781	
Dettes fiscales et sociales	120951		75961	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	100		37081	
Produits constatés d’avance (2)	8032			
TOTAL (IV)	242551		312125	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	785850		765504	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	242551			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				705427
Production vendue services	806968	19064	826032	
Chiffres d’affaires nets	806968	19064	826032	705427
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			11914	302
Total des produits d’exploitation (I)			837945	705729
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			721	473
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			521352	518716
Impôts, taxes et versements assimilés			3870	2809
Salaires et traitements			131830	95060
Charges sociales			48591	35332
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5278	5684
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7240	4176
Total des charges d’exploitation (II) 			718883	662251
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			119063	43478
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				5
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1056	800
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1056	800
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1056	-800
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			118007	42678
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	28086		6994	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	837945		705729	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	748024		670045	
BENEFICE OU PERTE	89921		35684	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	7208			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		46000		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		47211		
Total Immobilisations financières		12180		
Total Général		105391		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				46000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				47211
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12180
Total Général				105391
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	46000			46000
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	25189	5278		30467
AMORTISSEMENTS Total Général	71189	5278		76467
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12180		12180	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	363730	363730		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	634	634		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	17773	17773		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3628	3628		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	144	144		
Charges constatées d’avance	13790	13790		
TOTAL ETAT DES CREANCES	411879	399699	12180	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	405	405		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	112804	112804		
Personnel et comptes rattachés	13289	13289		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12076	12076		
Impôts sur les bénéfices	21090	21090		
T.V.A.	72378	72378		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2119	2119		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	258	258		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	100	100		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	8032	8032		
TOTAL – ETAT DES DETTES	242551	242551		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	253706			
Location, charges locatives et de copropriété	51169			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	197946			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	18531			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	521352			
Taxe professionnelle	2255			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1615			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3870			
Montant de la TVA. collectée	158046			
Total TVA. déductible sur biens et services	84091			
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	5