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BILAN EXFRET 44 2020 Siren 447857665				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	342328	209192	133136	
Fonds commercial	588280		588280	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	97316	91360	5956	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	162817	136843	25974	
Autres immobilisations corporelles	1523914	1230999	292915	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4		4	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	70		70	
Prêts				
Autres immobilisations financières	813759		813759	
TOTAL (I)	3528488	1668393	1860094	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	309747		309747	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2170		2170	
Clients et comptes rattachés	4722017		4722017	
Autres créances	5331962		5331962	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	328246		328246	
Charges constatées d’avance	209876		209876	
TOTAL (II)	10904018		10904018	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14432506	1668393	12764113	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	478249			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	57222			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	197204			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	132556			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	865231			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	36542			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2203378			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3378673			
Dettes fiscales et sociales	4731495			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1548793			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	11898881			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12764113			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	11828039			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	23827865	4067473	27895338	
Chiffres d’affaires nets	23827865	4067473	27895338	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			-11654	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19586	
Autres produits			10820	
Total des produits d’exploitation (I)			27914090	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			942	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			247641	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			43035	
Autres achats et charges externes			18521890	
Impôts, taxes et versements assimilés			287559	
Salaires et traitements			6636431	
Charges sociales			2022078	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			179089	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16162	
Total des charges d’exploitation (II) 			27954828	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-40737	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1	
Autres intérêts et produits assimilés			6058	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6059	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			38014	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			38014	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-31956	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-72693	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	191897			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	16000			
Total des produits exceptionnels (VII)	207897			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2648			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2648			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	205249			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	28128046			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	27995490			
BENEFICE OU PERTE	132556			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	463287			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	3300			
Renvois : Transfert de charges	19586			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		850883		79725
Total Immobilisations corporelles		1638425		151450
Total Immobilisations financières		516542		318864
Total Général		3005851		550039
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				930608
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5828	1784047
Prêts et immobilisations financières			21574	
Total Immobilisations financières			21574	813833
Total Général			27402	3528488
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	173023	36169		209192
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1320875	142920	4594	1459201
AMORTISSEMENTS Total Général	1493898	179089	4594	1668393
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	813759		813759	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4722017	4722017		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	46019	46019		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	42014	42014		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	469637	469637		
Autres impôts, taxes versements assimilés	432425	432425		
Divers				
Groupe et associés	1108615	1108615		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3233252	3233252		
Charges constatées d’avance	209876	209876		
TOTAL ETAT DES CREANCES	11077614	10263855	813759	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	36542	36542		
Emprunts et dettes financières divers	70842		70842	
Fournisseurs et comptes rattachés	3378673	3378673		
Personnel et comptes rattachés	1338183	1338183		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2066766	2066766		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	823788	823788		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	502757	502757		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2132536	2132536		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1548793	1548793		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	11898881	11828039	70842	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	35517			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3890652			
Location, charges locatives et de copropriété	4944516			
Personnel extérieur à l’entreprise	579335			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	419862			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	25648			
Autres comptes	8661877			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	18521890			
Taxe professionnelle	203737			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	83822			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	287559			
Montant de la TVA. collectée	4384037			
Total TVA. déductible sur biens et services	3896871			
Effectif moyen du personnel	219			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	219