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BILAN EXFRET 44 2017 Siren 447857665				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	157193	136396	20797	
Fonds commercial	588280		588280	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	97316	78746	18570	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	131637	116460	15177	
Autres immobilisations corporelles	1542405	1047323	495081	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3		3	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	2500		2500	
Autres immobilisations financières	244147		244147	
TOTAL (I)	2763480	1378925	1384555	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	322523		322523	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	16740		16740	
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	2228094		2228094	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	204171		204171	
Charges constatées d’avance	294056		294056	
TOTAL (II)	7382764		7382764	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10146244	1378925	8767319	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	1510166			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	13893			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	34052			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5343			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	463382			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2028836			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	878			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	7089			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés				
Dettes fiscales et sociales	2447669			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10367			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6738484			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8767319			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6302463			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	5773			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	20193976	6407056	26601031	
Chiffres d’affaires nets	20193976	6407056	26601031	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			681326	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			107060	
Autres produits			7633	
Total des produits d’exploitation (I)			37473048	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			-109	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			409286	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			16956751	
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			113306	
Total des charges d’exploitation (II) 			27066364	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			385681	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14880	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			33183	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			117201	
Total des charges financières (VI)			3111380	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-193310	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			190173	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	104252			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1132448			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1236699			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	119359			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	844133			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	963492			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	273208			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	28723628			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	28260245			
BENEFICE OU PERTE	463302			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	220689			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	34033			
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		300265		
Total Immobilisations corporelles		3314731		
Total Immobilisations financières		714483		
Total Général		3339479		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			5545	745473
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1183022	
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			499336	246650
Total Général			1687979	3763480
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	127341	14600	5540	136396
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1204107	388183	349757	1242589
AMORTISSEMENTS Total Général	1331444	408783	355302	1378939
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	12000		12000	
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	461		462252	
TOTAL GENERAL			462252	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2500		2500	
Autres immobilisations financières	244147		244147	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4317180	4317180		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	46248	46248		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	33724	33724		
Impôts sur les bénéfices	152831	152831		
T. V. A.	299991	299991		
Autres impôts, taxes versements assimilés	460214	460214		
Divers				
Groupe et associés	203608	203608		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1031477	1031477		
Charges constatées d’avance	294056	294056		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7085976	6839329	246647	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	340722	180653	160070	
Emprunts et dettes financières divers	73842		73842	
Fournisseurs et comptes rattachés	2813403	2813403		
Personnel et comptes rattachés	970052	970052		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	504720	504720		
Impôts sur les bénéfices	61303	61303		
T.V.A.	587819	587819		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	323775	323775		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	24036	24036		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1036723	1036723		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6736395	6502483	233912	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	281500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	696139			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes	396125			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	5667726			
Location, charges locatives et de copropriété	3970062			
Personnel extérieur à l’entreprise	539222			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	441341			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	22500			
Autres comptes	6315900			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	16956751			
Taxe professionnelle	181501			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	57637			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	239138			
Montant de la TVA. collectée	4310517			
Total TVA. déductible sur biens et services	4289889			
Effectif moyen du personnel	205			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	205