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BILAN ESTATE 74 2021 Siren 447896721				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	53357		53357	53357
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				17700
Constructions				106178
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	159924	91927	67996	41943
Immobilisations en cours				12500
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	21303		21303	21016
Prêts				
Autres immobilisations financières	3000		3000	3000
TOTAL (I)	237584	91927	145656	255694
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	72051	13773	58278	65124
Autres créances	193034		193034	287180
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	250000		250000	350000
Disponibilités	392547		392547	440854
Charges constatées d’avance	3860		3860	4702
TOTAL (II)	911492	13773	897718	1147861
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1149075	105701	1043375	1403554
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	4992		4992	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3038		3038	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	280137		834001	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-15961		96136	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	272206		938167	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	131906		97210	
Emprunts et dettes financières divers (4)	493016		87193	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	42678		59667	
Dettes fiscales et sociales	102928		221318	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	640			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	771169		465388	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1043375		1403554	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	655979		465388	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	543999		543999	808775
Chiffres d’affaires nets	543999		543999	808775
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1500	1250
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			184	24
Total des produits d’exploitation (I)			545682	810049
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			209863	153423
Impôts, taxes et versements assimilés			7684	5163
Salaires et traitements			263536	352261
Charges sociales			51093	92065
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26684	17974
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11470	23388
Total des charges d’exploitation (II) 			570330	644276
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-24648	165773
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5721	9473
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5721	9473
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4403	2435
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4403	2435
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1318	7038
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-23330	172812
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	20520			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	140000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	160520			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	23059			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	130092			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	153151			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7369			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			46659	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			30017	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	711923		819522	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	727884		723387	
BENEFICE OU PERTE	-15961		96136	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		53357		
Total Immobilisations corporelles		367938		58951
Total Immobilisations financières		24016		287
Total Général		445311		59238
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				53357
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		12500	254466	159924
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				24303
Total Général		12500	254466	237584
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	189617	26684	124374	91927
AMORTISSEMENTS Total Général	189617	26684	124374	91927
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3000		3000	
Clients douteux ou litigieux	16528	16528		
Autres créances clients	55523	55523		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	30019	30019		
T. V. A.	20158	20158		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	142856	142856		
Charges constatées d’avance	3860	3860		
TOTAL ETAT DES CREANCES	271945	268945	3000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	131906	16716	63482	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	42678	42678		
Personnel et comptes rattachés	34559	34559		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	49762	49762		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14884	14884		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3722	3722		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	493016	493016		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	640	640		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	771169	655979	63482	51708
Emprunts souscrits en cours d’exercice	50972			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	16424			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel