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BILAN ELIXIRS & CO 2020 Siren 447888579				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	31646	20771	10875	18505
Fonds commercial	287199		287199	287199
Autres immobilisations incorporelles	11155	3750	7404	5705
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1466	1466		
Autres immobilisations corporelles	207524	162952	44571	44274
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	3900		3900	3900
Autres immobilisations financières	51573		51573	51208
TOTAL (I)	594465	188941	405523	410793
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	563748		563748	312839
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	716473	53088	663384	794890
Avances et acomptes versés sur commandes				4658
Clients et comptes rattachés	1174072	51781	1122291	1276312
Autres créances	608070		608070	572696
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	568307		568307	181284
Charges constatées d’avance	31478		31478	15930
TOTAL (II)	3662152	104870	3557282	3158613
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4256617	293812	3962805	3569406
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	61848		61848	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	494424		494424	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6184		6184	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1322295		1380216	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-55038		-57920	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1829712		1884751	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1110591		613638	
Emprunts et dettes financières divers (4)	168729		168729	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	480405		688187	
Dettes fiscales et sociales	366069		206802	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7296		7296	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2133092		1684655	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3962805		3569406	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3818241		3818241	4536487
Production vendue biens				
Production vendue services	47193		47193	84670
Chiffres d’affaires nets	3865434		3865434	4621158
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6147	8796
Autres produits			490	502
Total des produits d’exploitation (I)			3872072	4630457
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			705075	1070516
Variation de stock (marchandises)			131506	54
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				20212
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-250909	-261899
Autres achats et charges externes			1507426	1888421
Impôts, taxes et versements assimilés			69116	65316
Salaires et traitements			1180766	1316695
Charges sociales			462350	499426
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			28013	19033
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3808	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			28637	26175
Total des charges d’exploitation (II) 			3865791	4643953
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6280	-13496
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			9	
Autres intérêts et produits assimilés			5017	4841
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5026	4841
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14743	41745
Différences négatives de change				92
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14743	41838
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9717	-36997
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3437	-50493
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4210		637	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4210		637	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	55812		8064	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	55812		8064	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-51601		-7427	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3881309		4635935	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3936348		4693856	
BENEFICE OU PERTE	-55038		-57920	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	57311		53748	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13149	11374		24523
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	147780	16640		164419
AMORTISSEMENTS Total Général	160929	28013		188942
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	53089			53089
Sur comptes clients	47972	3809		51781
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	101061	3809		104870
TOTAL GENERAL	101061	3809		104870
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	55473		55473	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1813622	1813622		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1869096	1813622	55473	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1110591	190268	876341	43982
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	168730	168730		
Fournisseurs et comptes rattachés	480405	480405		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	366069	366069		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7297	7297		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2133093	1212769	876341	43982
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	25			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	25