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BILAN ELIXIRS & CO 2017 Siren 447888579				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10456	6678	3777	1035
Fonds commercial	287199		287199	287199
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1467	1467		
Autres immobilisations corporelles	197301	146434	50867	38572
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				-246300
Autres participations				492578
Créances rattachées à des participations				1903
Autres titres immobilisés				
Prêts	6750		6750	
Autres immobilisations financières	34190		34190	39466
TOTAL (I)	537362	154579	382784	614453
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	47760		47760	46033
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	892360	69584	822776	446511
Avances et acomptes versés sur commandes	4997		4997	7669
Clients et comptes rattachés	1546987	32219	1514768	1274429
Autres créances	472589		472589	332951
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	136940		136940	287564
Charges constatées d’avance	2870		2870	3076
TOTAL (II)	3104503	101803	3002699	2398232
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3641865	256382	3385483	3012684
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	61848		61848	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	494424		494424	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6185		6185	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	683657		652245	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	333340		31411	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1579453		1246113	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	453479		598582	
Emprunts et dettes financières divers (4)	233099		241130	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	727081		541448	
Dettes fiscales et sociales	384165		382997	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8206		2413	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1806030		1766571	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3385483		3012684	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1494297		1315340	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3797361	439992	4237353	3923166
Production vendue biens				
Production vendue services	90370		90370	101841
Chiffres d’affaires nets	3887731	439992	4327723	4025007
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5123	7960
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			502	394
Total des produits d’exploitation (I)			4333348	4033361
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1404178	835902
Variation de stock (marchandises)			-397351	-9414
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			20367	15527
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1727	75218
Autres achats et charges externes			1238287	1244510
Impôts, taxes et versements assimilés			56902	70499
Salaires et traitements			911903	910888
Charges sociales			430130	368498
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22763	18753
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			25706	48498
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17461	27615
Total des charges d’exploitation (II) 			3728619	3606493
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			604728	426868
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5545	6318
Reprises sur provisions et transferts de charges			246300	
Différences positives de change			322	56
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			252167	6374
Dotations financières sur amortissements et provisions				246300
Intérêts et charges assimilées			34019	36044
Différences négatives de change			415	315
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			34434	282660
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			217733	-276286
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			822462	150582
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	29593		5385	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1		722	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	29894		6107	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4703		1896	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	492578		3586	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	497281		5481	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-467387		625	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	21735		119796	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4615408		4045842	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4282069		4014430	
BENEFICE OU PERTE	333340		31411	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	24212		34290	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9456		
Total Immobilisations corporelles		180807		
Total Immobilisations financières		533947		
Total Général		1011408		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10456
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				198768
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				40940
Total Général				537362
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8421	3257	5000	6678
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	142235	19506	13840	147901
AMORTISSEMENTS Total Général	150656	22763	18840	154579
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	6750			
Autres immobilisations financières	34190			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1546987			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	472589			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2870			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2063386	2022446	40940	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	453479	141746	311732	
Emprunts et dettes financières divers	152869	152869		
Fournisseurs et comptes rattachés	727081	727081		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	384165	384165		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	88436	88436		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1806030	1494297	311732	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	152322			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	19			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	19