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BILAN ELITE ASSISTANCE 92 2020 Siren 447896481				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6902	6902		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	78056	78056		
Autres immobilisations corporelles	169464	119066	50398	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24308		24308	
TOTAL (I)	278730	204024	74706	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	451742		451742	
Autres créances	54252		54252	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	20602		20602	
TOTAL (II)	526595		526595	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	805325	204024	601302	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	75000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6877			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	150396			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	19850			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	252123			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	101492			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2213			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	42436			
Dettes fiscales et sociales	203037			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	349178			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	601302			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	250098			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	24903			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9795		9795	
Production vendue biens	8730		8730	
Production vendue services	858038		858038	
Chiffres d’affaires nets	876562		876562	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			13538	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			890100	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			100042	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			351027	
Impôts, taxes et versements assimilés			13110	
Salaires et traitements			319266	
Charges sociales			89554	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24150	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			82	
Total des charges d’exploitation (II) 			897231	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-7131	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2057	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2057	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2057	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-9188	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	68			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	46167			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	46235			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12972			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	248			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13221			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	33014			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3976			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	936335			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	916485			
BENEFICE OU PERTE	19850			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	115072			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	939			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6902		
Total Immobilisations corporelles		352502		
Total Immobilisations financières		24308		
Total Général		383712		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6902
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			104982	247520
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				24308
Total Général			104982	278730
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6902			6902
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	298593		101472	197121
AMORTISSEMENTS Total Général	305496		101472	204024
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24308		24308	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	451742	451742		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	17073	17073		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1646	1646		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2811	2811		
Autres impôts, taxes versements assimilés	342	342		
Divers				
Groupe et associés	13964	13964		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18416	18416		
Charges constatées d’avance	20602	20602		
TOTAL ETAT DES CREANCES	550903	526595	24308	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	101492		101492	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	42436	42436		
Personnel et comptes rattachés	44237	44237		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37829	37829		
Impôts sur les bénéfices	3776	3776		
T.V.A.	119607	119607		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2213	2213		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	351590	250098	101492	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	6323			
Location, charges locatives et de copropriété	50509			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	24029			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	270166			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	351027			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	13110			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	13110			
Montant de la TVA. collectée	173443			
Total TVA. déductible sur biens et services	69986			
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	6