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BILAN ELITE ASSISTANCE 92 2018 Siren 447896481				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6902	6902		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	92581	92581		
Autres immobilisations corporelles	229576	191783	37793	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21908		21908	
TOTAL (I)	350967	291266	59701	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	374376		374376	
Autres créances	26169		26169	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	-3016		-3016	
Charges constatées d’avance	7662		7662	
TOTAL (II)	405191		405191	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	756159	291266	464892	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	75000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6877			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	121927			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	13746			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	217551			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	69801			
Emprunts et dettes financières divers (4)	5228			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	23574			
Dettes fiscales et sociales	140942			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7797			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	247341			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	464892			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	177541			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	25958			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	955		955	
Production vendue biens	6330		6330	
Production vendue services	848378		848378	
Chiffres d’affaires nets	855663		855663	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			93	
Total des produits d’exploitation (I)			855756	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			95546	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			335237	
Impôts, taxes et versements assimilés			1892	
Salaires et traitements			290092	
Charges sociales			113355	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10078	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			84	
Total des charges d’exploitation (II) 			846283	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			9473	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14305	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14305	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14305	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-4833	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5338			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	30500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	35838			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10287			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3876			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14163			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	21675			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3096			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	891594			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	877848			
BENEFICE OU PERTE	13746			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	62108			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	14800			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6902		
Total Immobilisations corporelles		310434		12704
Total Immobilisations financières		21908		
Total Général		339243		12704
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6902
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			980	322157
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				21908
Total Général			980	350967
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6902			6902
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	275266	10078	980	284364
AMORTISSEMENTS Total Général	282169	10078	980	291266
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21908		21908	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	374376	374376		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	570	570		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	15138	15138		
T. V. A.	5956	5956		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4506	4506		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	7662	7662		
TOTAL ETAT DES CREANCES	430115	408207	21908	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	69801		69801	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	23574	23574		
Personnel et comptes rattachés	27675	27675		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22681	22681		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	90586	90586		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5228	5228		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7797	7797		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	247341	177541	69801	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	5459			
Location, charges locatives et de copropriété	42574			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	14061			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	273143			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	335237			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1892			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1892			
Montant de la TVA. collectée	180530			
Total TVA. déductible sur biens et services	66534			
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	7