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BILAN DELPHARM TOURS 2022 Siren 447805011				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	878097	834724	43373	38444
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	249931		249931	16093
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	352275		352275	352275
Constructions	19189536	12627517	6562019	5088788
Installations techniques, matériel et outillage industriels	21308304	16375859	4932445	4863453
Autres immobilisations corporelles	1068186	960417	107769	215699
Immobilisations en cours	8257880		8257880	2895314
Avances et acomptes	6728043		6728043	1762944
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	58032253	30798517	27233736	15233010
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3667558	56335	3611223	3011119
En cours de production de biens	56936		56936	59481
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1865124	332356	1532768	2231183
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6321701	35346	6286355	5210600
Autres créances	984588		984588	370818
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7863380		7863380	3439954
Charges constatées d’avance	63345		63345	
TOTAL (II)	20822634	424037	20398596	14323155
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	78854887	31222555	47632332	29556165
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	3432000		3432000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	343200		343200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)	-572365			
Autres réserves	-572365		-572365	
Report à nouveau	-4348480		-936721	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-4702580		-3411759	
Subventions d’investissement	20131		21597	
Provisions réglementées	58		58	
TOTAL (I)	-5828036		-1123990	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	29000		21000	
Provisions pour charges	2678453		2826059	
TOTAL (III)	2707453		2847059	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	55973		187219	
Emprunts et dettes financières divers (4)	25936130		14183194	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	12000		37140	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4884935		3643327	
Dettes fiscales et sociales	14695221		7951675	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3201597		190541	
Autres dettes	327059			
Produits constatés d’avance (2)	1640000		1640000	
TOTAL (IV)	50752915		27833096	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	47632332		29556165	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	21284936	5081486	26366422	25428887
Production vendue services	1541843	243961	1785804	4399269
Chiffres d’affaires nets	22826779	5325447	28152226	29828156
				
Production stockée			-569186	-297636
Production immobilisée			676720	41345
Subventions d’exploitation			19978	67440
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			421369	231627
Autres produits			163382	188270
Total des produits d’exploitation (I)			28864490	30059203
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			19110	36162
Variation de stock (marchandises)				-1740
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9728382	9650219
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-589509	587553
Autres achats et charges externes			7964517	7437320
Impôts, taxes et versements assimilés			600036	664002
Salaires et traitements			9339436	9025328
Charges sociales			3612626	3375270
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2125509	1914895
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			378522	257344
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			13000	193302
Autres charges			159217	169594
Total des charges d’exploitation (II) 			33350847	33309252
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-4486356	-3250049
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				146
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				146
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			275152	194562
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			275152	194562
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-275152	-194416
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-4761508	-3444465
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1466		104	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1466		104	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4637		-32602	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4637		-32602	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3171		32706	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-62099			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	28865956		30059453	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	33568537		33471212	
BENEFICE OU PERTE	-4702580		-3411759	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		876049		251979
Total Immobilisations corporelles		43029969		17623204
Total Immobilisations financières				
Total Général		43906019		17875183
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1128028
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		3748949		56904225
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		3748949		58032253
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	821513	13211		834724
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	27851496	2112297		29963793
AMORTISSEMENTS Total Général	28673008	2125509		30798517
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				58
Total Provisions réglementées	58			58
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				2678453
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				29000
Total Provisions pour risques et charges	2847059	13000	152606	2707453
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	267513	378522	257344	388691
Sur comptes clients	35346			35346
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	302859	378522	257344	424037
TOTAL GENERAL	3149976	391522	409950	3131548
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		391522	409950	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	35756		35756	
Autres créances clients	6285946	6285946		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	100		100	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	861694	861694		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	62099	62099		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	60695	60695		
Charges constatées d’avance	63345	63345		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7369634	7333779	35856	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	145	145		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	55973	55973		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4884935	4884935		
Personnel et comptes rattachés	1283723	1283723		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1110188	1110188		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12301310	12301310		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3201597	3201597		
Groupe et associés	25936130	25936130		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	339059	339059		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1640000	123000	656000	861000
TOTAL – ETAT DES DETTES	50753060	49236060	656000	861000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	131246			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	280			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel	280