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BILAN DELPHARM TOURS 2021 Siren 447805011				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	859956	821513	38444	1885
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	16093		16093	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	352275		352275	352275
Constructions	16730553	11641764	5088788	4751028
Installations techniques, matériel et outillage industriels	20245294	15381842	4863453	5146179
Autres immobilisations corporelles	1043589	827890	215699	298390
Immobilisations en cours	2895314		2895314	2861231
Avances et acomptes	1762944		1762944	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	43906019	28673008	15233010	13410988
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3078049	66930	3011119	3594232
En cours de production de biens	59481		59481	97999
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	2431766	200583	2231183	2560300
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				289164
Clients et comptes rattachés	5245946	35346	5210600	6385093
Autres créances	370818		370818	454428
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3439954		3439954	1498161
Charges constatées d’avance				43746
TOTAL (II)	14626014	302859	14323155	14923123
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	58532033	28975868	29556165	28334111
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	3432000		3432000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	343200		343200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	-572365			
Report à nouveau	-936721		3041308	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3411759		-3978029	
Subventions d’investissement	21597			
Provisions réglementées	58		58	
TOTAL (I)	-1123990		2838537	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	21000		20000	
Provisions pour charges	2826059		2091187	
TOTAL (III)	2847059		2111187	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	187219		316255	
Emprunts et dettes financières divers (4)	14183194		14347492	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	37140		47629	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3643327		4927427	
Dettes fiscales et sociales	7951675		3566015	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	190541		21156	
Autres dettes			158414	
Produits constatés d’avance (2)	1640000			
TOTAL (IV)	27833096		23384387	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	29556165		28334111	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	20835764	4593124	25428887	32098137
Production vendue services	3899694	499575	4399269	1523393
Chiffres d’affaires nets	24735458	5092699	29828157	33621530
				
Production stockée			-297636	-802557
Production immobilisée			41345	
Subventions d’exploitation			67440	117545
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			231627	340352
Autres produits			188270	168651
Total des produits d’exploitation (I)			30059203	33445520
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			36162	14432
Variation de stock (marchandises)			-1740	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9650219	12885203
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			587553	-362944
Autres achats et charges externes			7437320	8286594
Impôts, taxes et versements assimilés			664002	708632
Salaires et traitements			9025328	9482428
Charges sociales			3375270	3470991
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1914895	1821353
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			257344	65087
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			193302	402435
Autres charges			169594	184627
Total des charges d’exploitation (II) 			33309252	36958838
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3250049	-3513317
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				49000
Différences positives de change			146	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			146	49000
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			194562	182491
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			9	
Total des charges financières (VI)			194562	182491
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-194416	-133491
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3444465	-3646808
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	104		2000	
Reprises sur provisions et transferts de charges			14154	
Total des produits exceptionnels (VII)	104		16154	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	-32602		298375	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			49000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	-32602		347375	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	32706		-331221	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	30059453		33510674	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	33471212		37488704	
BENEFICE OU PERTE	-3411759		-3978029	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		815321		60728
Total Immobilisations corporelles		39385049		4403476
Total Immobilisations financières				
Total Général		40200371		4464204
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				876049
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			758556	43029969
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			758556	43906019
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	813436	8077		821513
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	25975947	1906819	31270	27851496
AMORTISSEMENTS Total Général	26789383	1914895	31270	28673008
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				58
Total Provisions réglementées	58			58
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				2826059
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				21000
Total Provisions pour risques et charges	2111187	765667	29795	2847059
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	200214	257344	190045	267513
Sur comptes clients	35346			35346
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	235560	257344	190045	302859
TOTAL GENERAL	2346805	1023011	219840	3149976
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		450646	219840	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	35756		35756	
Autres créances clients	5210191	5210191		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	100		100	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	215248	215248		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	71299	71299		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	84171	84171	6	
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	5616764	5580909	35856	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	187219	131872	55348	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3643327	3643327		
Personnel et comptes rattachés	1465222	1465222		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1085151	1085151		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12189	12189		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5389112	5389112		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	190541	190541		
Groupe et associés	14183194	14183194		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	37140	37140		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1640000	123000	656000	861000
TOTAL – ETAT DES DETTES	27833096	26260749	711348	861000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	129035			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	286			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	286