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BILAN COMPAGNIE CORSAIRE 2021 Siren 447864091				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	56526	40955	15571	1574
Fonds commercial	285217		285217	285217
Autres immobilisations incorporelles				18823
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1753	878	875	1356
Autres immobilisations corporelles	4913082	1619421	3293661	2440379
Immobilisations en cours	6200		6200	121439
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	90		90	
TOTAL (I)	5262868	1661254	3601614	2868787
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				8960
Clients et comptes rattachés	235		235	14489
Autres créances	161054		161054	1029856
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1980548		1980548	2082544
Charges constatées d’avance	46515		46515	61266
TOTAL (II)	2188352		2188352	3197115
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7451221	1661254	5789967	6065902
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	720000		720000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	72000		72000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2248520		1702974	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	46363		1045547	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3086883		3540520	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1500		1500	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1500		1500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1717581		1541946	
Emprunts et dettes financières divers (4)	654263		662775	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	16825		18874	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	211838		132891	
Dettes fiscales et sociales	84998		115861	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			34642	
Autres dettes	7476		15039	
Produits constatés d’avance (2)	8603		1853	
TOTAL (IV)	2701584		2523882	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5789967		6065902	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1352084		1247268	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	654263			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1519634		1519634	2287018
Chiffres d’affaires nets	1519634		1519634	2287018
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			76232	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16406	11329
Autres produits			4888	7482
Total des produits d’exploitation (I)			1617161	2305828
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2206	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			451319	512566
Impôts, taxes et versements assimilés			135800	201645
Salaires et traitements			417330	545114
Charges sociales			115137	186341
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			448599	409721
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			737	880
Total des charges d’exploitation (II) 			1571127	1856267
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			46034	449561
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			4087	8050
Autres intérêts et produits assimilés			245	78
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4332	8128
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10438	10179
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10438	10179
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6106	-2051
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			39928	447510
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	15662			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			750000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15662		750000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			16436	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			107109	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			123545	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	15662		626455	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	9227		28418	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1637155		3063956	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1590792		2018409	
BENEFICE OU PERTE	46363		1045547	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		340763		980
Total Immobilisations corporelles		3740680		1301794
Total Immobilisations financières				90
Total Général		4081443		1302864
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				341743
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		121439		4921035
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				90
Total Général		121439		5262868
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	35150	5805		40955
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1177505	442794		1620299
AMORTISSEMENTS Total Général	1212655	448599		1661254
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	90		90	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	235	235		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	30268	30268		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	46624	46624		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	84162	84162		
Charges constatées d’avance	46515	46515		
TOTAL ETAT DES CREANCES	207894	207804	90	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1717581	384906	1283855	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	211838	211838		
Personnel et comptes rattachés	32249	32249		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32726	32726		
Impôts sur les bénéfices	9461	9461		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10563	10563		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	654263	654263		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7476	7476		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	8603	8603		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2684759	1352084	1283855	48820
Emprunts souscrits en cours d’exercice	500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	324520			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel