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BILAN BRASSERIE-CAFE DES ALLEES 2018 Siren 447848052				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	35000		35000	35000
Fonds commercial	147036		147036	147036
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	57484	38957	18526	21364
Autres immobilisations corporelles	368639	244591	124048	134353
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2678		2678	2678
TOTAL (I)	610837	283548	327288	340431
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3750		3750	3700
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4250		4250	4300
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	85775	71479	14296	14296
Autres créances	26588		26588	25319
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	77837		77837	32108
Charges constatées d’avance	2768		2768	1909
TOTAL (II)	200966	71479	129488	81631
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	811803	355027	456776	422062
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7623		7623	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	169746		169746	
Report à nouveau	-119646		-134817	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	71766		15171	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	130252		58486	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	84958		112440	
Emprunts et dettes financières divers (4)	79111		121721	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	38428		31958	
Dettes fiscales et sociales	76065		71853	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	47961		24504	
Produits constatés d’avance (2)			1100	
TOTAL (IV)	326524		363576	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	456776		422062	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	269475		363576	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	296249		296249	277462
Production vendue biens	478812		478812	412636
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	775060		775060	690098
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			450	3124
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19294	17512
Autres produits			13	18
Total des produits d’exploitation (I)			794817	710753
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			66627	70822
Variation de stock (marchandises)			50	2900
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			164259	165748
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-50	1050
Autres achats et charges externes			108631	112462
Impôts, taxes et versements assimilés			8711	8465
Salaires et traitements			284326	252796
Charges sociales			61890	52484
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25935	17908
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				7592
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			151	12
Total des charges d’exploitation (II) 			720531	692239
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			74286	18514
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				42936
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				42936
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2226	45769
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2226	45769
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2226	-2833
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			72060	15681
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			90	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			90	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	294		500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			100	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	294		600	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-294		-510	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	794817		753779	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	723051		738608	
BENEFICE OU PERTE	71766		15171	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	19294		17512	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		182036		
Total Immobilisations corporelles		413330		12792
Total Immobilisations financières		2678		
Total Général		598044		12792
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				182036
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				426122
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2678
Total Général				610837
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	257613	25935		283548
AMORTISSEMENTS Total Général	257613	25935		283548
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	71479			71479
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	71479			71479
TOTAL GENERAL	71479			71479
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2678		2678	
Clients douteux ou litigieux	85775		85775	
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	16947	16947		
T. V. A.	3345	3345		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6295	6295		
Charges constatées d’avance	2768	2768		
TOTAL ETAT DES CREANCES	117808	29355	88453	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	74	74		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	84884	27835	57049	
Emprunts et dettes financières divers	78500	78500		
Fournisseurs et comptes rattachés	38428	38428		
Personnel et comptes rattachés	32065	32065		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16200	16200		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	19795	19795		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8005	8005		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	611	611		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	47961	47961		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	326524	269475	57049	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	27347			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	872		284	
Location, charges locatives et de copropriété	36290		35155	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	15655		21173	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	55814		55850	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	108631		112462	
Taxe professionnelle	1335		1201	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7376		7264	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8711		8465	
Montant de la TVA. collectée	90471		80518	
Total TVA. déductible sur biens et services	30871		32373	
Effectif moyen du personnel	13			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	13