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BILAN SAS DATO 2016 Siren 447778234
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 7174 7174
Fonds commercial 10000 10000
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 10095 10095
Installations techniques, matériel et outillage industriels 118219 107954 10264
Autres immobilisations corporelles 21275 16180 5094
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 7579 7579
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 174343 141404 32938
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 26253 26253
En cours de production de biens 29459 29459
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 240014 34422 205591
Autres créances 38665 38665
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 149153 149153
Charges constatées d’avance 171 171
TOTAL (II) 483715 34422 449293
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 658059 175827 482231
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 25000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 2500
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 43516
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 107030
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 178047
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 14420
Emprunts et dettes financières divers (4) 38500
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 160349
Dettes fiscales et sociales 90913
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 304184
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 482231
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 304184
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 14420
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens 873668 873668
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets 873668 873668
Production stockée 10959
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 13968
Autres produits 760
Total des produits d’exploitation (I) 899356
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 142811
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -953
Autres achats et charges externes 216457
Impôts, taxes et versements assimilés 11018
Salaires et traitements 295658
Charges sociales 103768
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 10415
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 6761
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 19
Total des charges d’exploitation (II) 785958
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 113398
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 113398
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 125
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 125
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -125
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 6243
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 899356
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 792326
BENEFICE OU PERTE 107030
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 4471
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 12869
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant 19866
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 17174
Total Immobilisations corporelles 154979 10198
Total Immobilisations financières 7579
Total Général 172153 17777
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 17174
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 15587 149590
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 7579
Total Général 15587 174343
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 7174 7174
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 139402 10415 15587 134231
AMORTISSEMENTS Total Général 146576 10415 15587 141405
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 172
TOTAL ETAT DES CREANCES 278851 278851
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 14421 14421
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 160350 160350
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 38500 38500
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 304184 304184
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel