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BILAN SARL ALAIN JOLEC 2021 Siren 447798786				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4031	2955	1075	
Fonds commercial	791427		791427	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	51009	39927	11082	
Autres immobilisations corporelles	877364	631071	246293	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1550		1550	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1725381	673953	1051428	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	443		443	
Clients et comptes rattachés	250987	14301	236686	
Autres créances	76194		76194	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	7500		7500	
Disponibilités	163113		163113	
Charges constatées d’avance	15401		15401	
TOTAL (II)	513637	14301	499336	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2239017	688254	1550763	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	8000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	330812			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	41415			
Subventions d’investissement	1024			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	382051			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	691367			
Emprunts et dettes financières divers (4)	79921			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	61558			
Dettes fiscales et sociales	289301			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	46564			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1168712			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1550763			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	613498			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1639221		1639221	
Chiffres d’affaires nets	1639221		1639221	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			15391	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			38932	
Autres produits			34	
Total des produits d’exploitation (I)			1693577	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			411438	
Impôts, taxes et versements assimilés			77217	
Salaires et traitements			882728	
Charges sociales			165207	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			86749	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			14301	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			746	
Total des charges d’exploitation (II) 			1638386	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			55191	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			103	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			103	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4961	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4961	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4859	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			50332	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7412			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7412			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	95			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7419			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7514			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-101			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	8816			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1701092			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1659677			
BENEFICE OU PERTE	41415			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	15837			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		626657		170000
Total Immobilisations corporelles		802309		136082
Total Immobilisations financières		1488		62
Total Général		1430454		306144
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1200	795457
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10017	928374
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1550
Total Général			11217	1725381
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3349	806	1200	2955
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	587654	85943	2599	670998
AMORTISSEMENTS Total Général	591003	86749	3799	673953
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		14301		14301
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		14301		14301
TOTAL GENERAL		14301		14301
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		14301		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	250987	220817	30170	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2074	2074		
T. V. A.	1626	1626		
Autres impôts, taxes versements assimilés	36577	36577		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	35917	35917		
Charges constatées d’avance	15401	15401		
TOTAL ETAT DES CREANCES	342581	312411	30170	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	691367	136153	489613	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	61558	61558		
Personnel et comptes rattachés	177925	177925		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	66452	66452		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	22743	22743		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22182	22182		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	79921	79921		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	46564	46564		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1168712	613498	489613	65601
Emprunts souscrits en cours d’exercice	373700			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	71495			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	19946			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	4086			
Location, charges locatives et de copropriété	88817			
Personnel extérieur à l’entreprise	514			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	19297			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	298725			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	411438			
Taxe professionnelle	4928			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	72289			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	77217			
Montant de la TVA. collectée	92816			
Total TVA. déductible sur biens et services	40961			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel