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BILAN SARL ALAIN JOLEC 2016 Siren 447798786				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1200	1200		
Fonds commercial	341427		341427	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	32307	26541	5766	
Autres immobilisations corporelles	544561	362486	182075	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	604		604	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	920099	390227	529872	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	116849		116849	
Autres créances	52730		52730	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	7500		7500	
Disponibilités	42109		42109	
Charges constatées d’avance	7014		7014	
TOTAL (II)	226202		226202	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1146301	390227	756074	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	8000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	151128			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	37598			
Subventions d’investissement	121			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	197648			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	245203			
Emprunts et dettes financières divers (4)	88482			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	30165			
Dettes fiscales et sociales	146655			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3240			
Autres dettes	44681			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	558426			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	756074			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	457380			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	944566		944566	
Chiffres d’affaires nets	944566		944566	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9782	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			25431	
Autres produits			4051	
Total des produits d’exploitation (I)			983830	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			224023	
Impôts, taxes et versements assimilés			31571	
Salaires et traitements			473604	
Charges sociales			102650	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			105465	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			27	
Total des charges d’exploitation (II) 			937341	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			46489	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			248	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			248	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10658	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10658	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10410	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			36079	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3533			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3533			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	124			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	124			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3409			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1890			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	987611			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	950012			
BENEFICE OU PERTE	37598			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	25431			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		342627		
Total Immobilisations corporelles		591424		3631
Total Immobilisations financières		604		
Total Général		934654		3631
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				342627
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			18187	576868
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				604
Total Général			18187	920099
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1200			1200
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	301748	105465	18187	389027
AMORTISSEMENTS Total Général	302948	105465	18187	390227
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		1		
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	116849			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	26021			
T. V. A.	695			
Autres impôts, taxes versements assimilés	8615			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17399			
Charges constatées d’avance	7014			
TOTAL ETAT DES CREANCES	176593	176593		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	245203	144158	101046	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	30165	30165		
Personnel et comptes rattachés	84930	84930		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	41190	41190		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13788	13788		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6748	6748		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3240	3240		
Groupe et associés	88482	88482		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	44681	44681		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	558426	457380	101046	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	40000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	178706			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	254			
Location, charges locatives et de copropriété	64688			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11454			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	147626			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	224023			
Taxe professionnelle	2292			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	29279			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	31571			
Montant de la TVA. collectée	70022			
Total TVA. déductible sur biens et services	28916			
Effectif moyen du personnel	17			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	17