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BILAN S.B.D. SAINT MARTIN DISTRIBUTION 2016 Siren 447732702				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6818	6031	787	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	270409	255327	15082	11663
Autres immobilisations corporelles	192323	175097	17225	10961
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	469551	436456	33095	22624
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1203		1203	208
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	250537		250537	199430
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	27677	107	27570	24108
Autres créances	49170		49170	29347
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	37900		37900	11337
Charges constatées d’avance	958		958	7567
TOTAL (II)	367448	107	367341	272000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	837000	436563	400436	294624
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	15305		15305	
Report à nouveau	-99430		-48717	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-12177		-50713	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	295			
TOTAL (I)	-87757		-75874	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	6838		10529	
TOTAL (III)	6838		10529	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	37518		214	
Emprunts et dettes financières divers (4)	88330		107639	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	238234		161365	
Dettes fiscales et sociales	116126		90619	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	824			
Autres dettes	322		132	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	481356		359970	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	400436		294624	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2236869		2236869	2909724
Production vendue biens				
Production vendue services	67715		67715	68823
Chiffres d’affaires nets	2304584		2304584	2978548
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10529	11018
Autres produits			143	266
Total des produits d’exploitation (I)			2315257	2989832
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1913478	2433744
Variation de stock (marchandises)			-51107	21734
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			12281	9583
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-994	542
Autres achats et charges externes			183689	229829
Impôts, taxes et versements assimilés			14977	18299
Salaires et traitements			170540	211773
Charges sociales			48962	72662
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8020	7716
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			107	20
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			6838	10529
Autres charges			18265	24562
Total des charges d’exploitation (II) 			2325059	3040998
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-9802	-51166
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1043	803
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1043	803
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1043	-803
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-10845	-51967
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	387		12514	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			665	
Total des produits exceptionnels (VII)	387		13180	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1423		11924	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	295			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1718		11924	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1331		1256	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2315644		3003013	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2327822		3053726	
BENEFICE OU PERTE	-12177		-50713	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5884		935
Total Immobilisations corporelles		447836		17556
Total Immobilisations financières				
Total Général		453719		18491
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6819
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2659	462733
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			2659	469552
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5884	148		6031
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	425211	7873	2659	430425
AMORTISSEMENTS Total Général	431095	8021	2659	436456
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				295
Total Provisions réglementées		295		295
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				6838
Total Provisions pour risques et charges	10529	6838	10529	6838
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	20	107	20	107
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	20	107	20	107
TOTAL GENERAL	10549	7241	10549	7241
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6945	10549	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		295		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	147			
Autres créances clients	27530			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	12630			
T. V. A.	16632			
Autres impôts, taxes versements assimilés	2383			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17525			
Charges constatées d’avance	959			
TOTAL ETAT DES CREANCES	77806	77806		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	37518	37518		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	238234	238234		
Personnel et comptes rattachés	46579	46579		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	53181	53181		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12977	12977		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3390	3390		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	824	824		
Groupe et associés	88331	88331		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	322	322		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	481356	481356		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	9