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BILAN ROANNAISE D'INVESTISSEMENTS 2021 Siren 447748096				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	70383	59928	10454	6516
Fonds commercial	28252		28252	28252
Autres immobilisations incorporelles	12980	3905	9074	11841
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	232359	88993	143365	146085
Constructions	2483337	1894491	588846	666171
Installations techniques, matériel et outillage industriels	309157	231887	77270	90497
Autres immobilisations corporelles	52926	49293	3635	7666
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6340287		6340287	3340287
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	9529685	2328500	7201185	4297320
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2280		2280	7434
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1662		1662	1175
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	42144		42144	100353
Autres créances	1662793		1662793	4758274
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	77579		77579	55394
Charges constatées d’avance	2674		2674	1627
TOTAL (II)	1789134		1789134	4924250
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11318819	2328500	8990319	9221571
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	273000		23000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	9		9	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2300		2300	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-232616		-231820	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	30524		-796	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	73218		-207306	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	65636		65636	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	65636		65636	
Emprunts obligataires convertibles	3900000		3900000	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1771195		2006419	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2848079		2827197	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1185		6504	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	278149		347520	
Dettes fiscales et sociales	51464		134442	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1389		141156	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8851463		9363241	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8990319		9221571	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	13950		13950	14568
Production vendue biens				
Production vendue services	1153912		1153912	1047643
Chiffres d’affaires nets	1167863		1167863	1062212
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1593	33992
Autres produits			16	7
Total des produits d’exploitation (I)			1169473	1097712
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2022	3416
Variation de stock (marchandises)			-486	2137
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			29484	80647
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			5154	-3803
Autres achats et charges externes			519407	511019
Impôts, taxes et versements assimilés			29835	19641
Salaires et traitements			129003	113216
Charges sociales			19540	12436
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			125034	128015
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			33593	41566
Total des charges d’exploitation (II) 			892590	908293
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			276883	189418
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			48133	41541
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			48133	41541
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			228243	222455
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			228243	222455
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-180109	-180914
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			96773	8503
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	43026		1	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	43023		1	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	109273		5648	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			3653	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	109273		9301	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-66248		-9300	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1260632		1139254	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1230107		1140050	
BENEFICE OU PERTE	30524		-796	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		107115		4500
Total Immobilisations corporelles		3053384		24399
Total Immobilisations financières		3340287		3000000
Total Général		6500786		3028899
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				111615
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3077783
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6340287
Total Général				9529685
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	60505	3329		63834
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2142960	121706		2264666
AMORTISSEMENTS Total Général	2203465	125035		2328500
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				65637
Total Provisions pour risques et charges	65637			65637
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	65637			65637
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1707612	1707612		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1707612	1707612		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5671196	239913	4878256	553027
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2848080	2848080		
Fournisseurs et comptes rattachés	278149	278149		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	51465	51465		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1389	1389		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8850278	3418995	4878256	553027
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	7