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BILAN ROANNAISE D'INVESTISSEMENTS 2020 Siren 447748096				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	65883	59366	6516	4203
Fonds commercial	28252		28252	28252
Autres immobilisations incorporelles	12980	1138	11841	860
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	232359	86273	146085	148806
Constructions	2462217	1796046	666171	748067
Installations techniques, matériel et outillage industriels	306273	215775	90497	95170
Autres immobilisations corporelles	52533	44864	7668	15349
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3340287		3340287	3340287
Créances rattachées à des participations				3560390
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				3134
TOTAL (I)	6500786	2203465	4297320	7944521
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7434		7434	3631
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1175		1175	3313
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	100353		100353	401992
Autres créances	4758264		4758264	590945
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	55394		55394	49481
Charges constatées d’avance	1627		1627	3198
TOTAL (II)	4924250		4924250	1052562
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11425036	2203465	9221571	8997083
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	23000		23000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2300		2300	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-231820		-74018	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-796		-157802	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-207306		-206510	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	65636		61983	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	65636		61983	
Emprunts obligataires convertibles	3900000		3900000	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2006419		2076147	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2827197		2207355	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6504		3162	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	347520		786441	
Dettes fiscales et sociales	134442		162847	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	141156		5655	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9363241		9141610	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9221571		8997083	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	14568		14568	35270
Production vendue biens				
Production vendue services	1047592	51	1047643	1351941
Chiffres d’affaires nets	1062161	51	1062212	1387211
				
Production stockée				
Production immobilisée				7214
Subventions d’exploitation			1500	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			33992	51831
Autres produits			7	53
Total des produits d’exploitation (I)			1097712	1446311
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3416	22762
Variation de stock (marchandises)			2137	-1418
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			80647	114613
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3803	-865
Autres achats et charges externes			511019	748064
Impôts, taxes et versements assimilés			19641	26166
Salaires et traitements			113216	196311
Charges sociales			12436	35073
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			128015	111127
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				13397
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			41566	70482
Total des charges d’exploitation (II) 			908293	1335716
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			189418	110595
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			41541	45839
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			41541	45839
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			222455	235434
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			222455	235434
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-180914	-189594
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			8503	-78999
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1		6806	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1		6806	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5648		127191	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3653		61983	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9301		189175	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9300		-182368	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-103566	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1139254		1498958	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1140050		1656760	
BENEFICE OU PERTE	-796		-157802	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	59599	906		60505
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2015850	127110		2142960
AMORTISSEMENTS Total Général	2075449	128016		2203465
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	13397		13397	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	13397		13397	
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	4860246	4860246		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4860246	4860246		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5906420	4136564	975980	793876
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2827197	2827197		
Fournisseurs et comptes rattachés	347520	310332		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	134443	134443		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	141157	141157		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9356736	7549692	975980	793876
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	6