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BILAN PROVENCE MOTOCULTURE UZES 2015 Siren 447718511				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	8105	7049	1056	1873
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	8105	7049	1056	1873
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1728		1728	1845
Stock marchandises	49542		49542	53567
Avances et acomptes versés sur commandes	365		365	379
Créances – Clients et comptes rattachés	2960		2960	9349
Créances – Autres	2630		2630	9197
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4823		4823	9156
Caisse				
Charges constatées d’avance				1666
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	62048		62048	85158
Total général Actif	70153	223056		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Capital social ou individuel			9500	9500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			950	950
Réserves réglementées				
Autres réserves			35988	35988
Report à nouveau			-15073	
Résultat de l’exercice			719	-15073
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			32084	31365
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			4438	5792
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			11703	28878
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1795		
Autres dettes			14879	20995
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			31019	55666
Total général Passif			63104	87031
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			3042	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015		Exercice precédent T2014	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	213968		223056	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	23660		26024	
Production stockée	-117		161	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits			5650	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	237511		254891	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	146642		157203	
Variation de stock (marchandises)	4025		2537	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	32187		40514	
(dont taxe professionnelle)	624			
Impôts, taxes et versements assimilés	3496		3003	
Rémunérations du personnel 	40673		48421	
Charges sociales	9027		10552	
Dotations aux amortissements	817		2691	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	236867		264920	
Résultat d’exploitation	643		-10029	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	277		3	
Charges financières	152		174	
Charges exceptionnelles	50		4872	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	719		-15073	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	47526			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	33596			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2015	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			8105	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2015	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			47526	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			33596	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel