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BILAN PHARMACIE CASSAR 2016 Siren 447705542				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	31746	21746	10000	
Fonds commercial	5255000		5255000	5255000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	56353	54324	2029	3405
Autres immobilisations corporelles	939892	728659	211233	273112
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10168		10168	168
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20231		20231	19831
TOTAL (I)	6313390	804729	5508661	5551515
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1368744	13041	1355702	1276121
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	59869		59869	71493
Autres créances	71259		71259	90724
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	30000		30000	30000
Disponibilités	809997		809997	858286
Charges constatées d’avance	31348		31348	31744
TOTAL (II)	2371216	13041	2358174	2358369
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8684606	817771	7866835	7909884
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3295477		2871733	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	386095		423745	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3725572		3339477	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2867230		3181430	
Emprunts et dettes financières divers (4)	124164		86068	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	913146		1040365	
Dettes fiscales et sociales	236723		262486	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			58	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4141263		4570406	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7866835		7909884	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1749037		1834049	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8378817		8378817	8835747
Production vendue biens				
Production vendue services	705012		705012	394283
Chiffres d’affaires nets	9083829		9083829	9230030
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3873	2315
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21445	28404
Autres produits			7189	4124
Total des produits d’exploitation (I)			9116336	9264874
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6382387	6368124
Variation de stock (marchandises)			-78487	44000
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			430408	403006
Impôts, taxes et versements assimilés			64866	73380
Salaires et traitements			1143048	1164781
Charges sociales			366093	370931
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			89443	92167
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			13041	14135
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14851	17163
Total des charges d’exploitation (II) 			8425650	8547687
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			690686	717186
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9966	8425
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9966	8425
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			144283	97660
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			144283	97660
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-134318	-89235
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			556368	627952
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			271	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			271	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			14334	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			14334	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-14062	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	170273		190145	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9126302		9273570	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8740207		8849825	
BENEFICE OU PERTE	386095		423745	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	23399		23334	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7310		11332	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5276746		10000
Total Immobilisations corporelles		970056		26189
Total Immobilisations financières		19998		10650
Total Général		6266801		46839
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5286746
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				996245
Prêts et immobilisations financières			250	
Total Immobilisations financières			250	30398
Total Général			250	6313390
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	21746			21746
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	693539	89443		782983
AMORTISSEMENTS Total Général	715286	89443		804729
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	14135	13041	14135	13041
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	14135	13041	14135	13041
TOTAL GENERAL	14135	13041	14135	13041
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		13041	14135	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20231			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	59869			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	11663			
T. V. A.	3765			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	55831			
Charges constatées d’avance	31348			
TOTAL ETAT DES CREANCES	182706	162475	20231	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2487	2487		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2864743	472517	1950716	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	913146	913146		
Personnel et comptes rattachés	106729	106729		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	54072	54072		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	52161	52161		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	23761	23761		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	124164	124164		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4141263	1749037	1950716	441510
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3154384			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3467351			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	39667		68699	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	5772		10154	
Location, charges locatives et de copropriété	213249		193894	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	60711		52519	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	150676		146440	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	430408		403006	
Taxe professionnelle	37052		38608	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	27814		34772	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	64866		73380	
Montant de la TVA. collectée	880576		901703	
Total TVA. déductible sur biens et services	675680		675566	
Effectif moyen du personnel	29		35	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	29		35