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BILAN PATISSERIE DU GOLF 2018 Siren 447763848				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	394233		394233	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	19451	19451		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	285693	256877	28816	
Autres immobilisations corporelles	352842	281131	71711	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	50000	50000		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2488		2488	
TOTAL (I)	1104707	607459	497249	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	19950		19950	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	27150		27150	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1825		1825	
Clients et comptes rattachés	260559	227632	32927	
Autres créances	173760		173760	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	61732		61732	
Disponibilités	74228		74228	
Charges constatées d’avance	10815		10815	
TOTAL (II)	630020	227632	402388	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1734727	835091	899637	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	139500			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13950			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	638812			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	8041			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	800303			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	30058			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18296			
Dettes fiscales et sociales	50980			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	99334			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	899637			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	85496			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	788270		788270	
Production vendue services	4730		4730	
Chiffres d’affaires nets	793000		793000	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			39965	
Autres produits			95	
Total des produits d’exploitation (I)			833060	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			165101	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-7000	
Autres achats et charges externes			138976	
Impôts, taxes et versements assimilés			12271	
Salaires et traitements			254064	
Charges sociales			115300	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			43540	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			104632	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			440	
Total des charges d’exploitation (II) 			827324	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5735	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			330	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			330	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			839	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			839	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-510	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5226	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2490			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2490			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9267			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2490			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11757			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9267			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-12082			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	835879			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	827839			
BENEFICE OU PERTE	8041			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	39965			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	52383			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		394233		
Total Immobilisations corporelles		653715		9989
Total Immobilisations financières		52488		
Total Général		1100436		9989
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				394233
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5718	657986
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				52488
Total Général			5718	1104707
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	517146	43540	3228	557459
AMORTISSEMENTS Total Général	517146	43540	3228	557459
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				50000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	123000	104632		227632
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	173000	104632		277632
TOTAL GENERAL	173000	104632		277632
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		104632		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2488			
Clients douteux ou litigieux	260038			
Autres créances clients	521			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	157			
Impôts sur les bénéfices	12082			
T. V. A.	3578			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	159768			
Charges constatées d’avance	10815			
TOTAL ETAT DES CREANCES	449448	446960	2488	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	30058	16220	13838	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	18296	18296		
Personnel et comptes rattachés	13342	13342		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8613	8613		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	26636	26636		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2389	2389		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	99334	85496	13838	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	63818			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10073			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	65085			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	138976			
Taxe professionnelle	3489			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8782			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	12271			
Montant de la TVA. collectée	58423			
Total TVA. déductible sur biens et services	36690			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel