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BILAN PATISSERIE DU GOLF 2017 Siren 447763848				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	394233		394233	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	19451	19451		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	284528	242146	42383	
Autres immobilisations corporelles	349736	255550	94186	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	50000	50000		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2488		2488	
TOTAL (I)	1100436	567146	533290	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	16950		16950	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	23150		23150	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	9647		9647	
Clients et comptes rattachés	210606	123000	87606	
Autres créances	126827		126827	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	61732		61732	
Disponibilités	61897		61897	
Charges constatées d’avance	10500		10500	
TOTAL (II)	521310	123000	398310	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1621746	690146	931600	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	139500			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13950			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	701681			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-62869			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	792262			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	45930			
Emprunts et dettes financières divers (4)	34099			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19260			
Dettes fiscales et sociales	40048			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	139338			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	931600			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	109280			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	761252		761252	
Production vendue services	4048		4048	
Chiffres d’affaires nets	765300		765300	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			36700	
Autres produits			134	
Total des produits d’exploitation (I)			802134	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			154322	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			200	
Autres achats et charges externes			136791	
Impôts, taxes et versements assimilés			14655	
Salaires et traitements			240065	
Charges sociales			112857	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			43207	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			123000	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			698	
Total des charges d’exploitation (II) 			825794	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-23661	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1939	
Dotations financières sur amortissements et provisions			50000	
Intérêts et charges assimilées			1180	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			51180	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-49241	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-72902	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-10033			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	804072			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	866941			
BENEFICE OU PERTE	-62869			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	36700			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	51351			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		394233		
Total Immobilisations corporelles		642224		11491
Total Immobilisations financières		52488		
Total Général		1088945		11491
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				394233
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				653715
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				52488
Total Général				1100436
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	473940	43207		517146
AMORTISSEMENTS Total Général	473940	43207		517146
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				50000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		123000		123000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		173000		173000
TOTAL GENERAL		173000		173000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		123000		
                                             - Financières		50000		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2488			
Clients douteux ou litigieux	210136			
Autres créances clients	470			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	13641			
T. V. A.	929			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	121904			
Charges constatées d’avance	10500			
TOTAL ETAT DES CREANCES	360068	357580	2488	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	45930	15872	30058	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	19260	19260		
Personnel et comptes rattachés	11680	11680		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8130	8130		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	17962	17962		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2276	2276		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	34099	34099		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	139338	109280	30058	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	15531			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	63389			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9485			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	63917			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	136791			
Taxe professionnelle	4846			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9809			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	14655			
Montant de la TVA. collectée	53922			
Total TVA. déductible sur biens et services	35102			
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	8