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BILAN OMNIA TECHNOLOGIES FRANCE 2017 Siren 447767666				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	60540	59871	669	
Fonds commercial	1		1	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	123429	97709	25720	
Autres immobilisations corporelles	459590	275287	184303	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11717		11717	
TOTAL (I)	655277	432866	222411	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3077680	27173	3050507	
Avances et acomptes versés sur commandes	1470		1470	
Clients et comptes rattachés	2821774	5389	2816385	
Autres créances	342923		342923	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	52963		52963	
Charges constatées d’avance	5531		5531	
TOTAL (II)	6302340	32562	6269778	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6957617	465428	6492189	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1353666			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-59867			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1403798			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	683430			
Emprunts et dettes financières divers (4)	535			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	116548			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3675196			
Dettes fiscales et sociales	573727			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	38955			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5088390			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6492189			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5025813			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	590670			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9747966		9747966	
Production vendue biens	3333		3333	
Production vendue services	585044		585044	
Chiffres d’affaires nets	10336343		10336343	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			96171	
Autres produits			72684	
Total des produits d’exploitation (I)			10505198	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7200452	
Variation de stock (marchandises)			-82933	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			20084	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1443654	
Impôts, taxes et versements assimilés			59488	
Salaires et traitements			1274280	
Charges sociales			565607	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			91504	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			22752	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13170	
Total des charges d’exploitation (II) 			10608059	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-102861	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			204	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			204	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10169	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10169	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9965	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-112826	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8410			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1400			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9810			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1638			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3401			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5039			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4771			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-48187			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10515212			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10575080			
BENEFICE OU PERTE	-59867			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	14723			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	71471			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		56591		3950
Total Immobilisations corporelles		537182		119993
Total Immobilisations financières		11665		52
Total Général		605438		123994
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				60541
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			74156	583019
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11717
Total Général			74156	655277
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	52188	7683		59871
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	359929	83822	70755	372995
AMORTISSEMENTS Total Général	412117	91504	70755	432866
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	34510	17363	24700	27173
Sur comptes clients		5389		5389
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	34510	22752	24700	32562
TOTAL GENERAL	34510	22752	24700	32562
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		22752	24700	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11717	11717		
Clients douteux ou litigieux	15974			
Autres créances clients	2805799			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	21100			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2			
Impôts sur les bénéfices	89564			
T. V. A.	48420			
Autres impôts, taxes versements assimilés	7645			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	176192			
Charges constatées d’avance	5531			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3181944	3181944		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	683430	620853	62577	
Emprunts et dettes financières divers	34	34		
Fournisseurs et comptes rattachés	3675196	3675196		
Personnel et comptes rattachés	140996	140996		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	232452	232452		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	169078	169078		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	31200	31200		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	501	501		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	38955	38955		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4971842	4909265	62577	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	91500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	24904			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	17667			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	251880			
Location, charges locatives et de copropriété	183190			
Personnel extérieur à l’entreprise	67113			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	145018			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	796454			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1443654			
Taxe professionnelle	32571			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	26917			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	59488			
Montant de la TVA. collectée	3037407			
Total TVA. déductible sur biens et services	1666445			
Effectif moyen du personnel	29			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	29