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BILAN KAP PRODUCTION 2016 Siren 447753559				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	8798	8302	496	1376
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7078	7078		
Autres immobilisations corporelles	16919	16633	286	865
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	318953		318953	318953
Créances rattachées à des participations	6722		6722	6722
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts				
Autres immobilisations financières	3778		3778	578
TOTAL (I)	362262	32013	330250	328508
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2675		2675	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	229810		229810	197152
Avances et acomptes versés sur commandes				950
Clients et comptes rattachés	101431	2165	99266	158204
Autres créances	74752		74752	29819
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2174		2174	2224
Charges constatées d’avance	134		134	2655
TOTAL (II)	410977	2165	408812	391003
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	773239	34178	739061	719511
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	359000		359000	
Report à nouveau	-25957		1031	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1213		-26987	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	343056		341843	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	94168		123823	
Emprunts et dettes financières divers (4)	439		162	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2249			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	243295		208815	
Dettes fiscales et sociales	16384		32019	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	39472		12850	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	396006		377668	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	739061		719511	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	115778	9794	125571	125952
Production vendue biens				
Production vendue services	198480	5888	204368	231392
Chiffres d’affaires nets	314258	15682	329940	357344
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16425	20902
Autres produits				475
Total des produits d’exploitation (I)			346365	378722
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			84677	61473
Variation de stock (marchandises)			-32658	-2367
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4119	1502
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2675	
Autres achats et charges externes			276876	299816
Impôts, taxes et versements assimilés			1484	2423
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1459	1508
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2071	1679
Total des charges d’exploitation (II) 			335353	366034
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			11012	12687
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			162	91
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			162	91
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9291	12544
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				26181
Total des charges financières (VI)			9291	38725
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9129	-38634
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1883	-25947
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	388		468	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	388		468	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-388		-468	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	282		572	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	346526		378813	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	345314		405800	
BENEFICE OU PERTE	1213		-26987	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		32795		
Total Immobilisations financières		326267		3200
Total Général		359062		3200
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				32795
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				329467
Total Général				362262
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	30554	1459		32013
AMORTISSEMENTS Total Général	30554	1459		32013
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2165			2165
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2165			2165
TOTAL GENERAL	2165			2165
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	6722		6722	
Prêts				
Autres immobilisations financières	3778		3778	
Clients douteux ou litigieux	2590	2590		
Autres créances clients	98842	98842		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	15607	15607		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	6102	6102		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	53044	53044		
Charges constatées d’avance	134	134		
TOTAL ETAT DES CREANCES	186818	176318	10499	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	39237	39237		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	54931	40798	14133	
Emprunts et dettes financières divers	64	64		
Fournisseurs et comptes rattachés	243295	243295		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	282	282		
T.V.A.	14618	14618		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1484	1484		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	375	375		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	39472	39472		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	393757	379624	14133	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	50716			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel