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BILAN HOLDING ENRICAU 2021 Siren 447773565				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	41775870	29410000	12365870	28065870
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	10112		10112	10112
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	41785982	29410000	12375982	28075982
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	532117	18482	513635	203273
Autres créances	4122625		4122625	4204545
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	708775		708775	938568
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	5363517	18482	5345036	5346386
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)	885892		885892	1259192
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	48035391	29428482	18606909	34681560
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	15479918		15479918	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	982304		982304	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1130126		1130126	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7171558		12443779	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-15562964		-5272221	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9200942		24763906	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	7212771		7211660	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1201357		1811702	
Emprunts et dettes financières divers (4)	212786		215333	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	137176		39555	
Dettes fiscales et sociales	236285		345404	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	100000		150000	
Autres dettes	305592		144000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9405967		9917654	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18606909		34681560	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2038808		2038808	2253035
Chiffres d’affaires nets	2038808		2038808	2253035
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16404	19902
Autres produits			12	2
Total des produits d’exploitation (I)			2055223	2272939
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			226360	136367
Impôts, taxes et versements assimilés			31208	-6986
Salaires et traitements			773664	988873
Charges sociales			313404	401589
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				18482
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16679	59
Total des charges d’exploitation (II) 			1361314	1538385
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			693909	734554
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			229	462
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16256645	5999196
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16256416	-5998734
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-15562508	-5264180
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			459	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			58500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			58959	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	456			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			67000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	456		67000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-456		-8041	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2055452		2332360	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17618415		7604581	
BENEFICE OU PERTE	-15562964		-5272221	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		41785982		
Total Général		41785982		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				41785982
Total Général				41785982
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				29410000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	18482			18482
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	13728482	15700000		29428482
TOTAL GENERAL	13728482	15700000		29428482
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		15700000		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	22178		22178	
Autres créances clients	509938	509938		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	537014	537014		
T. V. A.	19809	19809		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	11503	11503		
Groupe et associés	3554299	3554299		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	4654742	4632564	22178	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	7212771	135097	7077674	
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1201357	767820	433537	
Emprunts et dettes financières divers	208491	208491		
Fournisseurs et comptes rattachés	137176	137176		
Personnel et comptes rattachés	67395	67395		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	83309	83309		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	72958	72958		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12623	12623		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	100000	100000		
Groupe et associés	4295	4295		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	305592	305592		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9405967	1894756	7511211	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	600991			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel