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BILAN DES LUTINS 2018 Siren 447742974				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	60980		60980	60980
Immobilisations incorporelles – Autres	16621	16621		
Immobilisations corporelles	34390	15529	18862	22159
Immobilisations financières	9896		9896	9707
Total Actif Immobilisé	121887	32150	89737	92846
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	6741		6741	4725
Valeurs mobilières de placement	20614	1128	19487	19607
Disponibilités	45908		45908	51627
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	73264	1128	72137	75959
Total général Actif	195152	272550		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves			150531	150531
Report à nouveau			-32088	-37259
Résultat de l’exercice			3938	5171
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			131181	127243
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			9227	13329
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			1377	3589
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		3394		
Autres dettes			20088	24644
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			30693	41562
Total général Passif			161874	168806
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			5018	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			189	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	290366		272550	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	2552		14115	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	6		4	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	292924		286670	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	175118		165945	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	567			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	23262		26285	
(dont taxe professionnelle)	1007			
Impôts, taxes et versements assimilés	1756		2003	
Rémunérations du personnel 	61087		60934	
Charges sociales	20288		19929	
Dotations aux amortissements	3298		3298	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	3442		2690	
Total des charges d’exploitation	288818		281084	
Résultat d’exploitation	4105		5586	
Produits financiers	619		434	
Produits exceptionnels				
Charges financières	787		848	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	3938		5171	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	58584			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	39779			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			189	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			121699	
Total Immobilisations (Augmentations)			189	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour			121	
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			121	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			58584	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			39779	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel