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BILAN CONSULTING PARTNERS OCEAN INDIEN 2017 Siren 447791260				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	810	810		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	25344		25344	
Constructions	264131	67572	196559	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	39251	28805	10446	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	20253		20253	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4700		4700	
TOTAL (I)	354488	97187	257302	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	89310	2500	86810	
Autres créances	46737		46737	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	125133		125133	
Charges constatées d’avance	1843		1843	
TOTAL (II)	263023	2500	260523	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	617511	99687	517825	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	50000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	198538			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	62425			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	315963			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	134913			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1338			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	25341			
Dettes fiscales et sociales	1529			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	38741			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	201862			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	517825			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	201862			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	403154		403154	
Chiffres d’affaires nets	403154		403154	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			281	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1621	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			405056	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			242145	
Impôts, taxes et versements assimilés			4489	
Salaires et traitements			33500	
Charges sociales			37103	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13576	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2500	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			333312	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			71744	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			309	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			309	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3111	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3111	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2802	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			68942	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	67			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	67			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-67			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6450			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	405365			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	342940			
BENEFICE OU PERTE	62425			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1621			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	37103			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		810		
Total Immobilisations corporelles		324095		4631
Total Immobilisations financières		24645		308
Total Général		349550		4938
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				810
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				328725
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				24953
Total Général				354488
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	810			810
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	82801	13576		96377
AMORTISSEMENTS Total Général	83611	13576		97187
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		2500		2500
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		2500		2500
TOTAL GENERAL		2500		2500
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2500		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4700			
Clients douteux ou litigieux	5425			
Autres créances clients	83885			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	90			
T. V. A.	1269			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	45379			
Charges constatées d’avance	1843			
TOTAL ETAT DES CREANCES	142590	137890	4700	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	134913	134913		
Emprunts et dettes financières divers	990	990		
Fournisseurs et comptes rattachés	25341	25341		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1529	1529		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	348	348		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	38741	38741		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	201862	201862		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	17679			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	50000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	112248			
Location, charges locatives et de copropriété	53114			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	32935			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	43847			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	242145			
Taxe professionnelle	490			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3999			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4489			
Montant de la TVA. collectée	34667			
Total TVA. déductible sur biens et services	17513			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel