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BILAN CF OPTIQUE 2020 Siren 447795071				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	254	254		
Fonds commercial	40000		40000	40000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5773	5411	362	587
Autres immobilisations corporelles	96887	80747	16140	21697
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9622		9622	9510
TOTAL (I)	152537	86412	66125	71793
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	156456		156456	164126
Avances et acomptes versés sur commandes				584
Clients et comptes rattachés	3478	-21	3499	9347
Autres créances	7686		7686	4295
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	220013		220013	95946
Charges constatées d’avance	724		724	2007
TOTAL (II)	388357	-21	388378	276305
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	540893	86391	454502	348098
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	149860		52632	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	83222		97228	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	244082		160860	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	80000			
Emprunts et dettes financières divers (4)	9416		6090	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	39426		42464	
Dettes fiscales et sociales	81578		138684	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	210420		187238	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	454502		348098	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	210420		187238	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	592361		592361	735871
Production vendue biens				
Production vendue services				39532
Chiffres d’affaires nets	592361		592361	775403
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4500	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				5824
Autres produits			17	17
Total des produits d’exploitation (I)			596878	781244
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			229661	308418
Variation de stock (marchandises)			7670	-16171
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			92814	107800
Impôts, taxes et versements assimilés			2403	4091
Salaires et traitements			106835	163924
Charges sociales			44095	67465
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6298	7644
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			-654	633
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			804	5703
Total des charges d’exploitation (II) 			489925	649506
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			106953	131737
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			106953	131737
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			5419	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			5419	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-5419	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	23731		29090	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	596878		781244	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	513656		684015	
BENEFICE OU PERTE	83222		97228	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			4304	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		40254		
Total Immobilisations corporelles		102143		517
Total Immobilisations financières		9510		112
Total Général		151907		629
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				40254
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				102660
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9622
Total Général				152537
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	254			254
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	79859	6298		86158
AMORTISSEMENTS Total Général	80113	6298		86412
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	633	21	633	-21
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	633	21	633	-21
TOTAL GENERAL	633	21	633	-21
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		21	633	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9622		9622	
Clients douteux ou litigieux	25	25		
Autres créances clients	3453	3453		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6418	6418		
T. V. A.	901	901		
Autres impôts, taxes versements assimilés	367	367		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	724	724		
TOTAL ETAT DES CREANCES	21510	11888	9622	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	80000	80000		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	39426	39426		
Personnel et comptes rattachés	36218	36218		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34871	34871		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7363	7363		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3126	3126		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	9416	9416		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	210420	210420		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	80000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	64516		81291	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7113		5104	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	21186		21405	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	92814		107800	
Taxe professionnelle	1902		1664	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	501		2427	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2403		4091	
Montant de la TVA. collectée	118472		13	
Total TVA. déductible sur biens et services	48653		73599	
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	4