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BILAN CEPL ERAGNY 2020 Siren 447724543				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	218544	207923	10621	18614
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3033133	2505571	527562	215142
Autres immobilisations corporelles	1213775	424789	788986	679320
Immobilisations en cours	187695		187695	128353
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	82543	5426	77117	61385
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4735690	3143709	1591981	1102814
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3127608		3127608	2947579
Autres créances	5045672		5045672	7351021
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	765810		765810	142778
Charges constatées d’avance	203272		203272	230592
TOTAL (II)	9142362		9142362	10671970
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13878052	3143709	10734343	11774784
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	600000		600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation			8	
Réserve légale (1)	60000		60000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4124367		4124367	
Report à nouveau	-483095		-156196	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	159604		-326899	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4460876		4301272	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	61000		3000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	61000		3000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	16			
Emprunts et dettes financières divers (4)	5		5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3316760		4894117	
Dettes fiscales et sociales	1408440		1148763	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1487251		1427632	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6212467		7470512	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10734343		11774784	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	13800213		13800213	13449788
Chiffres d’affaires nets	13800213		13800213	13449788
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			122854	207846
Autres produits			10057	8
Total des produits d’exploitation (I)			13933124	13657642
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1429321	1319940
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			7466870	8962826
Impôts, taxes et versements assimilés			316457	210270
Salaires et traitements			3065932	2376066
Charges sociales			990031	888382
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			384549	202321
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			58000	
Autres charges			2554	12
Total des charges d’exploitation (II) 			13713714	13959817
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			219410	-302175
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6343	8001
Reprises sur provisions et transferts de charges			3105	4365
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9448	12366
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6843	7090
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6843	7090
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2605	5276
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			222015	-296899
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			30000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			30000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-30000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	452			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	61959			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13942572		13670008	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13782968		13996907	
BENEFICE OU PERTE	159604		-326899	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		218544		
Total Immobilisations corporelles		3576619		857984
Total Immobilisations financières		69916		12627
Total Général		3865079		870611
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				218544
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4434603
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				82543
Total Général				4735690
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	199930	7993		207923
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2553804	376556		2930360
AMORTISSEMENTS Total Général	2753734	384549		3138283
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				58000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				3000
Total Provisions pour risques et charges	3000	58000		61000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	8531		3105	5426
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8531		3105	5426
TOTAL GENERAL	11531	58000	3105	66426
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		58000		
                                             - Financières			3105	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	82543	82543		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3127608	3127608		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4452	4452		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	632	632		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	440181	440181		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	81059	81059		
Groupe et associés	3968903	3968903		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	550445	550445		
Charges constatées d’avance	203272	203272		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8459095	8459095		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	16	16		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3316760	3316760		
Personnel et comptes rattachés	476462	476462		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	266519	266519		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	521671	521671		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	143788	143788		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1487251	1487251		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6212467	6212467		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	99			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	99