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BILAN CEPL ERAGNY 2019 Siren 447724543				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	218544	199930	18614	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2572072	2356930	215142	100094
Autres immobilisations corporelles	876194	196874	679320	150343
Immobilisations en cours	128353		128353	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	69916	8531	61385	46717
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3865079	2762265	1102814	297154
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2947579		2947579	2228288
Autres créances	7351021		7351021	6684107
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	142778		142778	19213
Charges constatées d’avance	230592		230592	187820
TOTAL (II)	10671970		10671970	9119430
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14537049	2762265	11774784	9416584
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	600000		600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation			8	
Réserve légale (1)	60000		60000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4124367		4124367	
Report à nouveau	-156196			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-326899		-156196	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4301272		4628170	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3000		153000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	3000		153000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	5		5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4894117		2246632	
Dettes fiscales et sociales	1148763		1234527	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1427632		1154254	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7470512		4635413	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11774784		9416584	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	13449788		13449788	10445234
Chiffres d’affaires nets	13449788		13449788	10445234
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			207846	75251
Autres produits			8	1061
Total des produits d’exploitation (I)			13657642	10521547
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1319940	1146451
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			8962826	5511428
Impôts, taxes et versements assimilés			210270	256710
Salaires et traitements			2376066	2198168
Charges sociales			888382	702097
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			202321	322413
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				3000
Autres charges			12	534952
Total des charges d’exploitation (II) 			13959817	10675222
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-302175	-153674
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8001	5247
Reprises sur provisions et transferts de charges			4365	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12366	5247
Dotations financières sur amortissements et provisions				1856
Intérêts et charges assimilées			7090	5913
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7090	7769
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5276	-2522
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-296899	-156196
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	30000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	30000			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-30000			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13670008		10526794	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13996907		10682991	
BENEFICE OU PERTE	-326899		-156196	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		194565		23979
Total Immobilisations corporelles		2607285		969333
Total Immobilisations financières		59613		10302
Total Général		2861463		1003615
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				218544
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3576619
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				69916
Total Général				3865079
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	194565	5364		199930
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2356848	196956		2553804
AMORTISSEMENTS Total Général	2551413	202321		2753734
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	153000	150000	3000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	12896	4365	8531	
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	12896	4365	8531	
TOTAL GENERAL	165896	154365	11531	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		150000		
                                             - Financières		4365		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	69916	69916		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2947579	2947579		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1316	1316		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	9751	9751		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	655613	655613		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	37905	37905		
Groupe et associés	4709560	4709560		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1936876	1936876		
Charges constatées d’avance	230592	230592		
TOTAL ETAT DES CREANCES	10599108	10599108		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4894117	4894117		
Personnel et comptes rattachés	431266	431266		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	267513	267513		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	425762	425762		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	24222	24222		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1427632	1427632		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7470512	7470512		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	90			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	90