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BILAN CEPL ERAGNY 2016 Siren 447724543				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	300507	268249	32258	52268
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	19040	16886	2153	3019
Constructions	1008316	750083	258233	329402
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2909821	2296780	613040	844890
Autres immobilisations corporelles	610002	438619	171384	237118
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	41688	9272	32416	22672
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4889376	3779889	1109486	1489370
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1506326		1506326	2346811
Autres créances	339423		339423	455561
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	219236		219236	21533
Charges constatées d’avance	259722		259722	308124
TOTAL (II)	2324708		2324708	3132030
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7214085	3779889	3434195	4621401
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	600000		600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	60000		60000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2044253		-999279	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1020292		-1044974	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	581665		426209	
TOTAL (I)	-1822881		-958044	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	232400		170000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	232400		170000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)			1921812	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2012399		2281834	
Dettes fiscales et sociales	1107347		1166389	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	74126		37879	
Autres dettes	1830803		1530	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5024676		5409445	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3434195		4621401	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5024676		5409445	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	10515065	84585	10599650	8651521
Chiffres d’affaires nets	10515065	84585	10599650	8651521
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			274269	310049
Autres produits			14	306
Total des produits d’exploitation (I)			10873934	8961877
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			948144	928042
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			7195158	5686341
Impôts, taxes et versements assimilés			490747	451504
Salaires et traitements			1811440	1634306
Charges sociales			724530	678232
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			470264	441808
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			86400	20000
Autres charges			69	2162
Total des charges d’exploitation (II) 			11726756	9842397
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-852821	-880520
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			4831	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4831	
Dotations financières sur amortissements et provisions			2464	3843
Intérêts et charges assimilées			14382	5154
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16846	8997
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12015	-8997
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-864836	-889518
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	155456		155456	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	155456		155456	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-155456		-155456	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10878765		8961877	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11899058		10006851	
BENEFICE OU PERTE	-1020292		-1044974	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	250269		310049	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		301469		
Total Immobilisations corporelles		4465582		92394
Total Immobilisations financières		34311		7393
Total Général		4801362		99787
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			962	300507
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		10795		4547180
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			16	41688
Total Général		10795	978	4889376
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	249201	19047		268249
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3051151	451217		3502368
AMORTISSEMENTS Total Général	3300352	470264		3770617
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				581665
Total Provisions réglementées	426209	155456		581665
Provisions pour litiges				150000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				82400
Total Provisions pour risques et charges	170000	86400	24000	232400
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	11639	2464	4831	9272
TOTAL GENERAL	607848	244320	28831	823337
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		86400	24000	
                                             - Financières		2464	4831	
                                            - Exceptionnelles		155456		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	41688	41688		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1506326			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	88			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	259099			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	69585			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10650			
Charges constatées d’avance	259722			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2147160	2105472	41688	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2012399	2012399		
Personnel et comptes rattachés	341615	341615		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	250261	250261		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	481634	481634		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	33836	33836		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	74126	74126		
Groupe et associés	1822990	1822990		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7812	7812		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5024676	5024676		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel