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BILAN CENTRE DERMATOLOGIQUE VILLABIANCA 2016 Siren 447726852				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	118000		118000	118000
Autres immobilisations incorporelles	1700	1700		9
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	157572	145078	12494	41182
Autres immobilisations corporelles	16508	15857	651	11710
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	150		150	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1829		1829	1829
TOTAL (I)	295759	162635	133124	172731
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	20448		20448	8358
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				3600
Clients et comptes rattachés	10884		10884	3844
Autres créances	60697		60697	44009
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	55815		55815	38315
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	147843		147843	98127
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	443603	162635	280967	270858
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	217500		217500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	21750		21750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	21060		26930	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-13441		-5870	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	246869		260310	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3694		130	
Emprunts et dettes financières divers (4)			1975	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	28540		6594	
Dettes fiscales et sociales	1865		1849	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	34099		10548	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	280967		270858	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	34099		10548	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3694		130	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	476613		476613	457975
Production vendue services	2580		2580	4515
Chiffres d’affaires nets	479193		479193	462489
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			2	
Total des produits d’exploitation (I)			479195	462489
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			99227	105202
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-12089	561
Autres achats et charges externes			294736	296544
Impôts, taxes et versements assimilés			4646	463
Salaires et traitements			31592	27118
Charges sociales			26045	23622
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21884	26294
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			679	13
Total des charges d’exploitation (II) 			466721	479818
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			12474	-17328
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				46
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				46
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				-46
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			12474	-17374
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	298			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12820		11624	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13118		11624	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	800		120	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	38233			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	39033		120	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-25915		11504	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	492313		474113	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	505754		479983	
BENEFICE OU PERTE	-13441		-5870	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	32437		66155	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	29587		26747	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		124244		
Total Immobilisations corporelles		365134		1389
Total Immobilisations financières		1829		150
Total Général		491207		1539
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			4544	119700
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			192443	174080
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1979
Total Général			196987	295759
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6235	9	4544	1700
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	312241	21875	173181	160935
AMORTISSEMENTS Total Général	318476	21884	177725	162635
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1829	1829		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	10884			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3542			
T. V. A.	7152			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	33558			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16445			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	73410	73410		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3694	3694		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	28540	28540		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1814	1814		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	51	51		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	34099	34099		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	200636		163409	
Location, charges locatives et de copropriété	9198		5236	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8576		14239	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	76326		113660	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	294736		296544	
Taxe professionnelle	1443		1698	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3203		-1235	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4646		463	
Montant de la TVA. collectée	84108			
Total TVA. déductible sur biens et services	63898			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel